有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年5月19日-令和3年5月18日)

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【提出】: 2021/08/17 9:05
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 3年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	504,900	537.96	271,616,004	539.10	272,191,590	4.87
日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	207,900	1,299.67	270,201,393	1,307.00	271,725,300	4.86
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	69,900	3,949.06	276,039,294	3,771.00	263,592,900	4.72
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	66,200	4,033.93	267,046,166	3,951.00	261,556,200	4.68
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	153,700	1,685.00	258,984,500	1,673.00	257,140,100	4.60
日本	株式	静岡銀行	銀行業	269,100	920.00	247,572,000	867.00	233,309,700	4.18
日本	株式	キヤノン	電気機器	87,400	2,542.00	222,170,800	2,560.00	223,744,000	4.01
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	353,400	626.60	221,440,440	620.00	219,108,000	3.92
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	64,700	3,346.00	216,486,200	3,353.00	216,939,100	3.88
日本	株式	凸版印刷	その他製品	104,000	1,871.00	194,584,000	1,918.00	199,472,000	3.57
日本	株式	中外製薬	医薬品	34,000	4,135.06	140,592,040	4,198.00	142,732,000	2.56
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	29,800	4,906.00	146,198,800	4,736.00	141,132,800	2.53
日本	株式	京セラ	電気機器	19,700	6,727.81	132,537,857	6,722.00	132,423,400	2.37
日本	株式	明治ホールディングス	食料品	18,700	6,804.19	127,238,353	6,800.00	127,160,000	2.28
日本	株式	パナソニック	電気機器	88,200	1,213.84	107,060,688	1,247.00	109,985,400	1.97
日本	株式	カネカ	化学	24,100	4,665.74	112,444,334	4,465.00	107,606,500	1.93
日本	株式	三菱重工業	機械	31,000	3,284.63	101,823,530	3,315.00	102,765,000	1.84
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	70,300	1,359.00	95,537,700	1,443.00	101,442,900	1.82
日本	株式	テルモ	精密機器	23,900	4,028.42	96,279,238	4,217.00	100,786,300	1.80
日本	株式	三菱地所	不動産業	54,000	1,813.34	97,920,360	1,773.50	95,769,000	1.71
日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	19,200	4,895.00	93,984,000	4,780.00	91,776,000	1.64
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,900	8,819.00	87,308,100	9,115.00	90,238,500	1.62
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	50,000	1,673.00	83,650,000	1,780.00	89,000,000	1.59
日本	株式	日立製作所	電気機器	14,900	5,485.00	81,726,500	5,736.00	85,466,400	1.53
日本	株式	KDDI	情報・通信業	21,900	3,685.00	80,701,500	3,717.00	81,402,300	1.46
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	15,600	5,509.68	85,951,008	5,179.00	80,792,400	1.45
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	19,400	3,778.83	73,309,302	3,719.00	72,148,600	1.29
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	9,400	7,648.13	71,892,422	7,650.00	71,910,000	1.29
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	119,500	592.94	70,856,330	601.00	71,819,500	1.29
日本	株式	三菱倉庫	倉庫・運輸関連業	21,400	3,413.38	73,046,332	3,300.00	70,620,000	1.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 5月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	1.14
	建設業	1.13
	食料品	2.92
	繊維製品	0.05
	パルプ・紙	1.03
	化学	5.17
	医薬品	4.20
	石油・石炭製品	0.36
	ゴム製品	0.31
	ガラス・土石製品	1.71
	鉄鋼	0.31
	非鉄金属	1.02
	金属製品	0.17
	機械	2.33
	電気機器	11.61
	輸送用機器	13.11
	精密機器	2.05
	その他製品	3.57
	陸運業	1.44
	海運業	0.27
	倉庫・運輸関連業	1.26
	情報・通信業	8.77
	卸売業	0.32
	小売業	3.57
	銀行業	22.10
	証券、商品先物取引業	2.54
	保険業	1.45
	不動産業	2.62
	サービス業	1.01
	小計	97.54
合計		97.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年5月19日-令和3年5月18日)

開示資料

決算