有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年5月19日-平成28年5月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年5月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	1,703,900	168.64 174.40	287,352,203 297,160,160	― ―	4.83
日本	三井金属鉱業	株式	非鉄金属	1,511,000	203.00 195.00	306,733,000 294,645,000	― ―	4.79
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	74,400	3,446.00 3,617.00	256,382,400 269,104,800	― ―	4.38
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	477,900	525.50 553.80	251,136,450 264,661,020	― ―	4.30
日本	ローム	株式	電気機器	55,200	4,330.13 4,735.00	239,023,250 261,372,000	― ―	4.25
日本	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	銀行業	630,000	361.30 385.70	227,619,000 242,991,000	― ―	3.95
日本	日立製作所	株式	電気機器	455,000	507.89 512.00	231,090,066 232,960,000	― ―	3.79
日本	日本郵船	株式	海運業	1,011,000	209.41 210.00	211,720,104 212,310,000	― ―	3.45
日本	富士通	株式	電気機器	472,000	396.30 448.00	187,057,238 211,456,000	― ―	3.44
日本	静岡銀行	株式	銀行業	206,000	793.76 829.00	163,514,575 170,774,000	― ―	2.78
日本	オンワードホールディングス	株式	繊維製品	218,000	778.00 763.00	169,604,000 166,334,000	― ―	2.70
日本	アドバンテスト	株式	電気機器	121,500	1,119.00 1,233.00	135,958,500 149,809,500	― ―	2.44
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	45,900	2,938.00 3,151.00	134,854,200 144,630,900	― ―	2.35
日本	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	情報・通信業	25,100	5,555.05 5,720.00	139,431,762 143,572,000	― ―	2.33
日本	キヤノン	株式	電気機器	41,400	3,115.53 3,212.00	128,983,162 132,976,800	― ―	2.16
日本	パナソニック	株式	電気機器	124,400	963.58 1,031.50	119,869,764 128,318,600	― ―	2.09
日本	旭硝子	株式	ガラス・土石製品	177,000	665.00 672.00	117,705,000 118,944,000	― ―	1.93
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	20,500	5,569.79 5,783.00	114,180,773 118,551,500	― ―	1.93
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品先物取引業	241,800	464.10 480.40	112,220,579 116,160,720	― ―	1.89
日本	京セラ	株式	電気機器	20,900	5,466.00 5,540.00	114,239,400 115,786,000	― ―	1.88
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	90,000	1,035.00 1,125.00	93,150,000 101,250,000	― ―	1.65
日本	信越化学工業	株式	化学	15,200	6,317.00 6,468.00	96,018,400 98,313,600	― ―	1.60
日本	富士フイルムホールディングス	株式	化学	21,500	4,566.80 4,502.00	98,186,299 96,793,000	― ―	1.57
日本	凸版印刷	株式	その他製品	96,000	991.04 1,002.00	95,140,519 96,192,000	― ―	1.56
日本	いすゞ自動車	株式	輸送用機器	71,200	1,189.50 1,336.00	84,692,400 95,123,200	― ―	1.55
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	19,200	4,747.49 4,744.00	91,151,851 91,084,800	― ―	1.48
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	23,400	3,737.24 3,839.00	87,451,477 89,832,600	― ―	1.46
日本	イオン	株式	小売業	51,900	1,660.00 1,683.50	86,154,000 87,373,650	― ―	1.42
日本	住友ベークライト	株式	化学	154,000	509.00 537.00	78,386,000 82,698,000	― ―	1.34
日本	王子ホールディングス	株式	パルプ・紙	178,000	426.49 456.00	75,916,556 81,168,000	― ―	1.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年5月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	鉱業	0.50
	建設業	0.83
	食料品	0.30
	繊維製品	2.72
	パルプ・紙	1.32
	化学	7.49
	医薬品	1.27
	石油・石炭製品	0.27
	ゴム製品	0.23
	ガラス・土石製品	2.02
	鉄鋼	0.20
	非鉄金属	5.00
	金属製品	0.63
	機械	2.14
	電気機器	22.60
	輸送用機器	8.72
	精密機器	0.21
	その他製品	1.56
	陸運業	0.92
	海運業	3.45
	倉庫・運輸関連業	0.86
	情報・通信業	4.19
	卸売業	0.47
	小売業	3.18
	銀行業	20.24
	証券、商品先物取引業	2.67
	保険業	1.46
	不動産業	1.07
	サービス業	0.65
合 計		97.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。