有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年5月19日-平成30年5月18日)

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【提出】: 2018/08/17 9:30
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成30年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	日本郵船	海運業	141,600	2,449.19	346,806,646	2,219.00	314,210,400	5.00
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,631,500	202.61	330,563,733	189.70	309,495,550	4.93
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	453,500	708.95	321,510,929	655.80	297,405,300	4.74
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	63,600	4,700.51	298,952,598	4,503.00	286,390,800	4.56
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	51,000	4,813.00	245,463,000	4,542.00	231,642,000	3.69
日本	株式	オンワードホールディングス	繊維製品	255,700	921.60	235,654,201	891.00	227,828,700	3.63
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	50,900	4,291.04	218,414,433	4,182.00	212,863,800	3.39
日本	株式	凸版印刷	その他製品	230,000	920.77	211,778,353	888.00	204,240,000	3.25
日本	株式	静岡銀行	銀行業	186,000	1,130.46	210,266,086	1,051.00	195,486,000	3.11
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	152,700	1,170.00	178,659,000	1,217.00	185,835,900	2.96
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	52,200	3,648.04	190,427,709	3,447.00	179,933,400	2.87
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	145,000	1,146.00	166,170,000	1,080.50	156,672,500	2.50
日本	株式	三菱倉庫	倉庫・運輸関連業	66,900	2,494.94	166,912,067	2,306.00	154,271,400	2.46
日本	株式	キヤノン	電気機器	40,500	3,801.38	153,956,128	3,714.00	150,417,000	2.40
日本	株式	日立製作所	電気機器	187,000	846.90	158,370,300	796.60	148,964,200	2.37
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	30,600	4,822.00	147,553,200	4,821.00	147,522,600	2.35
日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	75,500	1,930.75	145,771,836	1,834.00	138,467,000	2.21
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	19,400	7,518.72	145,863,214	6,921.00	134,267,400	2.14
日本	株式	京セラ	電気機器	20,300	6,730.00	136,619,000	6,456.00	131,056,800	2.09
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	226,500	598.53	135,568,006	564.10	127,768,650	2.03
日本	株式	旭硝子	ガラス・土石製品	26,700	4,717.36	125,953,662	4,460.00	119,082,000	1.90
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	79,800	1,610.39	128,509,566	1,459.00	116,428,200	1.85
日本	株式	富士通	電気機器	150,000	685.10	102,765,000	666.70	100,005,000	1.59
日本	株式	パナソニック	電気機器	62,600	1,586.49	99,314,542	1,489.50	93,242,700	1.49
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	16,800	5,490.00	92,232,000	5,240.00	88,032,000	1.40
日本	株式	三菱地所	不動産業	43,900	2,037.00	89,424,300	1,976.00	86,746,400	1.38
日本	株式	イオン	小売業	39,000	2,169.50	84,610,500	2,159.00	84,201,000	1.34
日本	株式	カネカ	化学	70,000	1,163.00	81,410,000	1,120.00	78,400,000	1.25
日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	123,000	659.99	81,179,286	631.70	77,699,100	1.24
日本	株式	積水ハウス	建設業	39,300	2,010.50	79,012,650	1,942.00	76,320,600	1.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年 5月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	0.50
	建設業	1.28
	食料品	0.40
	繊維製品	3.66
	パルプ・紙	0.83
	化学	7.08
	医薬品	1.54
	石油・石炭製品	0.19
	ゴム製品	0.29
	ガラス・土石製品	1.95
	鉄鋼	0.20
	非鉄金属	0.57
	金属製品	0.67
	機械	2.27
	電気機器	13.53
	輸送用機器	10.88
	精密機器	0.19
	その他製品	3.25
	陸運業	0.92
	海運業	5.00
	倉庫・運輸関連業	2.46
	情報・通信業	6.08
	卸売業	0.35
	小売業	3.93
	銀行業	21.03
	証券、商品先物取引業	3.27
	保険業	1.40
	不動産業	2.07
	サービス業	1.11
	小計	96.92
合計		96.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算