有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/05/20-2026/05/18)

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【提出】: 2026/08/17 9:14
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2026年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	320,600	1,352.12	433,492,729	1,452.50	465,671,500	4.83
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	248,300	1,871.87	464,787,204	1,859.50	461,713,850	4.79
日本	株式	明治ホールディングス	食料品	122,300	3,645.29	445,819,325	3,768.00	460,826,400	4.78
日本	株式	キヤノン	電気機器	108,800	4,227.91	459,997,428	4,228.00	460,006,400	4.77
日本	株式	カネカ	化学	79,600	5,320.00	423,472,000	5,521.00	439,471,600	4.56
日本	株式	第一三共	医薬品	125,100	2,637.27	329,923,317	2,700.50	337,832,550	3.50
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	96,800	3,628.47	351,236,041	3,412.00	330,281,600	3.43
日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	46,800	5,957.00	278,787,600	6,938.00	324,698,400	3.37
日本	株式	テルモ	精密機器	127,800	2,279.00	291,256,200	2,401.00	306,847,800	3.18
日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	364,000	801.21	291,640,661	782.20	284,720,800	2.95
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	111,200	2,239.47	249,029,249	2,348.50	261,153,200	2.71
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	48,600	5,211.23	253,266,074	5,118.00	248,734,800	2.58
日本	株式	京セラ	電気機器	67,000	2,834.00	189,878,000	3,483.00	233,361,000	2.42
日本	株式	KDDI	情報・通信業	83,200	2,688.50	223,683,200	2,738.50	227,843,200	2.36
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	73,800	2,989.74	220,643,215	3,042.00	224,499,600	2.33
日本	株式	積水ハウス	建設業	63,300	3,345.87	211,793,844	3,353.00	212,244,900	2.20
日本	株式	セコム	サービス業	32,200	6,127.00	197,289,400	6,350.00	204,470,000	2.12
日本	株式	TOPPANホールディングス	その他製品	43,000	4,515.68	194,174,421	4,562.00	196,166,000	2.03
日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	35,100	5,464.00	191,786,400	5,474.00	192,137,400	1.99
日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	162,900	1,015.09	165,358,445	1,147.00	186,846,300	1.94
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	54,200	3,148.00	170,621,600	3,322.00	180,052,400	1.87
日本	株式	NTT	情報・通信業	1,129,500	152.24	171,959,463	149.50	168,860,250	1.75
日本	株式	任天堂	その他製品	22,600	7,102.14	160,508,533	7,148.00	161,544,800	1.68
日本	株式	デンソー	輸送用機器	84,000	1,855.89	155,894,793	1,908.00	160,272,000	1.66
日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	71,300	2,000.02	142,601,957	1,965.00	140,104,500	1.45
日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	69,600	1,737.32	120,917,989	1,818.00	126,532,800	1.31
日本	株式	三菱倉庫	倉庫・運輸関連業	74,600	1,416.50	105,670,900	1,501.50	112,011,900	1.16
日本	株式	三井不動産	不動産業	68,300	1,504.10	102,730,626	1,530.50	104,533,150	1.08
日本	株式	三菱地所	不動産業	25,100	4,005.10	100,528,021	4,056.00	101,805,600	1.06
日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	60,400	1,466.81	88,595,547	1,500.50	90,630,200	0.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2026年 5月29日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	0.13
	建設業	2.53
	食料品	6.88
	繊維製品	0.17
	パルプ・紙	2.95
	化学	11.36
	医薬品	7.96
	石油・石炭製品	0.16
	ゴム製品	0.72
	ガラス・土石製品	3.50
	鉄鋼	0.74
	非鉄金属	0.27
	機械	1.80
	電気機器	9.13
	輸送用機器	12.24
	精密機器	3.91
	その他製品	3.71
	電気・ガス業	0.41
	陸運業	4.74
	倉庫・運輸関連業	1.16
	情報・通信業	5.79
	卸売業	0.67
	小売業	6.18
	銀行業	3.88
	証券、商品先物取引業	1.81
	保険業	0.25
	その他金融業	0.46
	不動産業	2.14
	サービス業	2.25
	小計	97.91
合計		97.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算