有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和1年5月21日-令和2年5月18日)

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【提出】: 2020/08/17 9:00
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 2年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	73,400	2,931.21	215,151,461	3,171.00	232,751,400	5.10
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,727,700	120.35	207,942,123	134.50	232,375,650	5.09
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	73,000	2,819.82	205,847,422	3,119.00	227,687,000	4.99
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	506,700	413.06	209,299,595	444.20	225,076,140	4.93
日本	株式	静岡銀行	銀行業	327,700	619.00	202,846,300	686.00	224,802,200	4.92
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	558,600	367.72	205,409,229	400.90	223,942,740	4.90
日本	株式	オンワードホールディングス	繊維製品	602,500	353.69	213,098,774	370.00	222,925,000	4.88
日本	株式	日本郵船	海運業	125,800	1,404.00	176,623,200	1,553.00	195,367,400	4.28
日本	株式	キヤノン	電気機器	82,800	2,160.56	178,895,072	2,219.00	183,733,200	4.02
日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	123,900	1,160.00	143,724,000	1,244.00	154,131,600	3.38
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	51,000	2,487.50	126,862,500	2,784.00	141,984,000	3.11
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	129,900	875.97	113,788,840	1,009.50	131,134,050	2.87
日本	株式	カネカ	化学	44,300	2,765.00	122,489,500	2,873.00	127,273,900	2.79
日本	株式	凸版印刷	その他製品	63,600	1,509.71	96,017,904	1,843.00	117,214,800	2.57
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	29,800	3,567.00	106,296,600	3,687.00	109,872,600	2.41
日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	31,900	2,673.00	85,268,700	3,050.00	97,295,000	2.13
日本	株式	日立製作所	電気機器	28,000	3,156.39	88,378,928	3,455.00	96,740,000	2.12
日本	株式	パナソニック	電気機器	92,400	837.78	77,411,622	963.00	88,981,200	1.95
日本	株式	京セラ	電気機器	13,300	5,662.16	75,306,804	5,831.00	77,552,300	1.70
日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	171,700	408.59	70,155,949	446.70	76,698,390	1.68
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	149,500	415.94	62,184,095	462.90	69,203,550	1.52
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,200	6,273.66	63,991,429	6,755.00	68,901,000	1.51
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	50,600	1,119.00	56,621,400	1,245.00	62,997,000	1.38
日本	株式	三菱重工業	機械	20,900	2,621.65	54,792,673	2,787.50	58,258,750	1.28
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	11,200	5,055.00	56,616,000	4,981.00	55,787,200	1.22
日本	株式	三菱倉庫	倉庫・運輸関連業	19,000	2,453.00	46,607,000	2,768.00	52,592,000	1.15
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	9,900	4,491.21	44,462,986	4,668.00	46,213,200	1.01
日本	株式	住友ベークライト	化学	14,900	2,689.13	40,068,085	3,030.00	45,147,000	0.99
日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	78,600	538.00	42,286,800	541.00	42,522,600	0.93
日本	株式	三菱地所	不動産業	24,200	1,595.40	38,608,703	1,713.00	41,454,600	0.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年 5月29日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	0.71
	建設業	0.80
	食料品	0.35
	繊維製品	4.93
	パルプ・紙	0.93
	化学	6.57
	医薬品	0.73
	石油・石炭製品	0.24
	ゴム製品	0.28
	ガラス・土石製品	2.20
	鉄鋼	0.76
	非鉄金属	0.84
	金属製品	0.62
	機械	1.79
	電気機器	11.82
	輸送用機器	13.68
	精密機器	0.21
	その他製品	2.57
	陸運業	0.73
	海運業	4.28
	倉庫・運輸関連業	1.15
	情報・通信業	5.69
	卸売業	0.26
	小売業	3.35
	銀行業	25.03
	証券、商品先物取引業	3.20
	保険業	1.01
	不動産業	1.62
	サービス業	0.47
	小計	96.81
合計		96.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算