有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成30年5月19日-令和1年5月20日)

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【提出】: 2019/08/19 9:12
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 1年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	日本郵船	海運業	158,600	1,721.57	273,041,278	1,643.00	260,579,800	5.11
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,655,100	158.67	262,624,598	153.70	254,388,870	4.99
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	507,500	504.39	255,978,350	501.10	254,308,250	4.99
日本	株式	オンワードホールディングス	繊維製品	444,300	583.38	259,196,681	572.00	254,139,600	4.99
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	62,400	3,864.00	241,113,600	3,783.00	236,059,200	4.63
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	47,900	3,846.00	184,223,400	3,985.00	190,881,500	3.75
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	250,800	770.21	193,170,317	734.60	184,237,680	3.62
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	523,500	353.81	185,220,227	342.30	179,194,050	3.52
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	66,700	2,815.39	187,787,032	2,651.00	176,821,700	3.47
日本	株式	静岡銀行	銀行業	180,700	877.00	158,473,900	860.00	155,402,000	3.05
日本	株式	パナソニック	電気機器	173,100	901.02	155,968,008	864.80	149,696,880	2.94
日本	株式	凸版印刷	その他製品	90,300	1,788.19	161,473,987	1,586.00	143,215,800	2.81
日本	株式	キヤノン	電気機器	43,000	3,197.00	137,471,000	3,065.00	131,795,000	2.59
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	35,200	3,767.02	132,599,240	3,666.00	129,043,200	2.53
日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	81,500	1,616.36	131,733,390	1,559.00	127,058,500	2.49
日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	29,800	3,620.00	107,876,000	3,495.00	104,151,000	2.04
日本	株式	カネカ	化学	26,300	3,811.53	100,243,396	3,750.00	98,625,000	1.94
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	81,100	1,229.31	99,697,691	1,200.00	97,320,000	1.91
日本	株式	日立製作所	電気機器	25,900	3,693.00	95,648,700	3,686.00	95,467,400	1.87
日本	株式	ローム	電気機器	13,600	6,762.38	91,968,381	6,740.00	91,664,000	1.80
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	14,200	6,527.00	92,683,400	6,384.00	90,652,800	1.78
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	67,200	1,257.00	84,470,400	1,300.00	87,360,000	1.71
日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	170,400	479.33	81,679,228	474.40	80,837,760	1.59
日本	株式	京セラ	電気機器	10,500	6,857.00	71,998,500	6,624.00	69,552,000	1.36
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	13,100	5,251.00	68,788,100	5,199.00	68,106,900	1.34
日本	株式	LIXILグループ	金属製品	48,600	1,338.30	65,041,461	1,392.00	67,651,200	1.33
日本	株式	三菱倉庫	倉庫・運輸関連業	18,900	3,080.00	58,212,000	2,904.00	54,885,600	1.08
日本	株式	積水ハウス	建設業	30,900	1,777.00	54,909,300	1,741.50	53,812,350	1.06
日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	92,000	600.77	55,271,676	564.00	51,888,000	1.02
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	13,400	3,985.22	53,401,959	3,669.00	49,164,600	0.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 1年 5月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	0.64
	建設業	1.18
	食料品	0.25
	繊維製品	5.02
	パルプ・紙	1.02
	化学	6.42
	医薬品	1.29
	石油・石炭製品	0.21
	ゴム製品	0.24
	ガラス・土石製品	2.12
	鉄鋼	0.27
	非鉄金属	1.07
	金属製品	1.33
	機械	1.77
	電気機器	13.42
	輸送用機器	12.38
	精密機器	0.14
	その他製品	2.81
	陸運業	0.91
	海運業	5.11
	倉庫・運輸関連業	1.08
	情報・通信業	4.93
	卸売業	0.29
	小売業	3.86
	銀行業	21.41
	証券、商品先物取引業	5.10
	保険業	0.87
	不動産業	1.32
	サービス業	0.69
	小計	97.13
合計		97.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算