有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/05/21-2025/05/19)

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【提出】: 2025/08/18 9:09
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2025年 5月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	241,900	1,411.00	341,320,900	1,468.00	355,109,200	4.96
日本	株式	カネカ	化学	89,300	3,720.00	332,196,000	3,926.00	350,591,800	4.90
日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	80,300	4,287.35	344,274,346	4,282.00	343,844,600	4.80
日本	株式	明治ホールディングス	食料品	105,900	3,236.00	342,692,400	3,225.00	341,527,500	4.77
日本	株式	ローム	電気機器	216,400	1,433.74	310,261,336	1,567.00	339,098,800	4.74
日本	株式	京セラ	電気機器	161,700	1,789.00	289,281,300	1,761.50	284,834,550	3.98
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	103,000	2,234.64	230,167,935	2,176.00	224,128,000	3.13
日本	株式	キヤノン	電気機器	43,200	4,445.61	192,050,450	4,432.00	191,462,400	2.67
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	63,000	3,129.00	197,127,000	3,030.00	190,890,000	2.67
日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	45,400	3,718.03	168,798,692	3,923.00	178,104,200	2.49
日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	249,100	663.70	165,327,670	684.80	170,583,680	2.38
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	37,800	4,106.74	155,235,049	4,314.00	163,069,200	2.28
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	82,400	1,899.09	156,485,717	1,959.50	161,462,800	2.25
日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	209,400	739.83	154,920,468	770.60	161,363,640	2.25
日本	株式	テルモ	精密機器	51,100	2,705.00	138,225,500	2,661.00	135,977,100	1.90
日本	株式	三菱地所	不動産業	51,300	2,580.00	132,354,000	2,641.00	135,483,300	1.89
日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	78,000	1,586.00	123,708,000	1,690.50	131,859,000	1.84
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	46,100	2,663.72	122,797,924	2,769.00	127,650,900	1.78
日本	株式	セコム	サービス業	23,100	5,395.00	124,624,500	5,268.00	121,690,800	1.70
日本	株式	TOPPANホールディングス	その他製品	31,100	3,937.14	122,445,279	3,850.00	119,735,000	1.67
日本	株式	KDDI	情報・通信業	41,400	2,546.00	105,404,400	2,499.00	103,458,600	1.44
日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	60,000	1,609.28	96,557,240	1,668.00	100,080,000	1.40
日本	株式	村田製作所	電気機器	44,700	2,095.20	93,655,796	2,132.00	95,300,400	1.33
日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	40,500	2,193.48	88,835,981	2,255.50	91,347,750	1.28
日本	株式	積水ハウス	建設業	27,800	3,322.00	92,351,709	3,283.00	91,267,400	1.27
日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	90,500	953.96	86,333,825	979.10	88,608,550	1.24
日本	株式	第一三共	医薬品	22,800	3,698.00	84,314,400	3,842.00	87,597,600	1.22
日本	株式	ファナック	電気機器	22,500	3,827.67	86,122,744	3,868.00	87,030,000	1.22
日本	株式	オリックス	その他金融業	27,900	2,955.74	82,465,394	3,066.00	85,541,400	1.19
日本	株式	三菱倉庫	倉庫・運輸関連業	66,100	1,068.50	70,627,850	1,167.50	77,171,750	1.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年 5月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	0.18
	建設業	1.52
	食料品	6.13
	繊維製品	0.11
	パルプ・紙	2.38
	化学	10.79
	医薬品	5.26
	石油・石炭製品	0.35
	ゴム製品	0.46
	ガラス・土石製品	5.06
	鉄鋼	0.45
	非鉄金属	2.59
	機械	2.24
	電気機器	16.27
	輸送用機器	10.67
	精密機器	2.58
	その他製品	2.20
	陸運業	3.34
	倉庫・運輸関連業	1.08
	情報・通信業	3.54
	卸売業	1.28
	小売業	4.63
	銀行業	5.82
	証券、商品先物取引業	2.27
	保険業	0.25
	その他金融業	1.19
	不動産業	2.75
	サービス業	2.48
	小計	97.88
合計		97.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/05/21-2025/05/19)

開示資料

決算