有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/05/19-2023/05/18)

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【提出】: 2023/08/17 9:20
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2023年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	542,700	509.12	276,301,494	522.90	283,777,830	4.80
日本	株式	中外製薬	医薬品	74,300	3,603.96	267,774,556	3,755.00	278,996,500	4.72
日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	192,000	1,273.00	244,416,000	1,265.00	242,880,000	4.11
日本	株式	明治ホールディングス	食料品	75,300	3,250.63	244,772,482	3,125.00	235,312,500	3.98
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	56,500	3,892.00	219,898,000	4,005.00	226,282,500	3.83
日本	株式	カネカ	化学	56,800	3,905.00	221,804,000	3,740.00	212,432,000	3.59
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	40,400	5,179.79	209,263,646	4,905.00	198,162,000	3.35
日本	株式	三菱地所	不動産業	113,100	1,623.20	183,584,500	1,603.00	181,299,300	3.07
日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	172,900	1,039.88	179,795,323	1,026.00	177,395,400	3.00
日本	株式	キヤノン	電気機器	49,900	3,367.00	168,013,300	3,461.00	172,703,900	2.92
日本	株式	京セラ	電気機器	21,700	7,531.00	163,422,700	7,926.00	171,994,200	2.91
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	34,900	4,241.00	148,010,900	4,290.00	149,721,000	2.53
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	302,300	500.69	151,361,541	489.00	147,824,700	2.50
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	25,000	5,703.25	142,581,450	5,678.00	141,950,000	2.40
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	23,500	6,366.01	149,601,412	5,845.00	137,357,500	2.32
日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	251,200	549.76	138,101,245	537.00	134,894,400	2.28
日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	24,500	5,037.28	123,413,524	5,090.00	124,705,000	2.11
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	62,300	1,953.38	121,696,089	1,908.50	118,899,550	2.01
日本	株式	テルモ	精密機器	28,000	4,117.00	115,276,000	4,246.00	118,888,000	2.01
日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	80,800	1,424.50	115,099,600	1,460.50	118,008,400	2.00
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	124,600	938.62	116,952,780	932.50	116,189,500	1.97
日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	178,100	639.85	113,958,260	633.00	112,737,300	1.91
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	14,000	8,202.00	114,828,000	7,688.00	107,632,000	1.82
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	63,300	1,687.85	106,841,007	1,624.00	102,799,200	1.74
日本	株式	三菱倉庫	倉庫・運輸関連業	29,000	3,495.00	101,355,000	3,400.00	98,600,000	1.67
日本	株式	凸版印刷	その他製品	33,000	2,976.00	98,208,000	2,983.00	98,439,000	1.67
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	48,600	1,950.71	94,804,576	1,997.00	97,054,200	1.64
日本	株式	KDDI	情報・通信業	17,800	4,497.23	80,050,826	4,291.00	76,379,800	1.29
日本	株式	三井不動産	不動産業	28,400	2,678.11	76,058,392	2,662.50	75,615,000	1.28
日本	株式	セコム	サービス業	7,800	9,279.00	72,376,200	9,136.00	71,260,800	1.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2023年 5月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	0.21
	建設業	1.11
	食料品	4.87
	繊維製品	0.13
	パルプ・紙	2.28
	化学	7.27
	医薬品	6.28
	石油・石炭製品	0.44
	ゴム製品	0.32
	ガラス・土石製品	2.26
	鉄鋼	0.25
	非鉄金属	1.39
	金属製品	0.51
	機械	0.87
	電気機器	10.82
	輸送用機器	13.77
	精密機器	2.33
	その他製品	1.67
	陸運業	2.14
	倉庫・運輸関連業	1.67
	情報・通信業	7.94
	卸売業	0.39
	小売業	3.58
	銀行業	10.72
	証券、商品先物取引業	4.41
	保険業	0.68
	その他金融業	1.09
	不動産業	4.35
	サービス業	3.99
	小計	97.73
合計		97.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算