有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年5月19日-平成29年5月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年5月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	銀行業	89,600	3,695.42 3,750.00	331,110,114 336,000,000	― ―	4.93
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	1,723,300	193.47 192.80	333,416,953 332,252,240	― ―	4.88
日本	日本郵船	株式	海運業	1,648,000	205.71 201.00	339,021,624 331,248,000	― ―	4.86
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	82,100	4,002.74 3,974.00	328,625,143 326,265,400	― ―	4.79
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	385,600	683.36 690.90	263,503,748 266,411,040	― ―	3.91
日本	オンワードホールディングス	株式	繊維製品	303,000	817.52 798.00	247,710,327 241,794,000	― ―	3.55
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	73,400	3,066.52 3,117.00	225,082,884 228,787,800	― ―	3.36
日本	静岡銀行	株式	銀行業	225,000	926.60 920.00	208,486,035 207,000,000	― ―	3.04
日本	日立製作所	株式	電気機器	295,000	663.70 668.70	195,791,500 197,266,500	― ―	2.90
日本	富士フイルムホールディングス	株式	化学	48,300	4,105.77 4,038.00	198,308,794 195,035,400	― ―	2.86
日本	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	情報・通信業	30,100	5,920.00 5,970.00	178,192,000 179,697,000	― ―	2.64
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	27,400	5,937.03 5,932.00	162,674,696 162,536,800	― ―	2.39
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	148,100	1,091.20 1,061.50	161,607,278 157,208,150	― ―	2.31
日本	日本テレビホールディングス	株式	情報・通信業	86,400	1,818.12 1,735.00	157,085,915 149,904,000	― ―	2.20
日本	イオン	株式	小売業	87,700	1,666.50 1,673.00	146,152,050 146,722,100	― ―	2.15
日本	京セラ	株式	電気機器	22,800	6,541.00 6,381.00	149,134,800 145,486,800	― ―	2.14
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	30,900	4,770.00 4,708.00	147,393,000 145,477,200	― ―	2.14
日本	いすゞ自動車	株式	輸送用機器	100,100	1,366.35 1,353.00	136,772,540 135,435,300	― ―	1.99
日本	キヤノン	株式	電気機器	35,200	3,796.00 3,780.00	133,619,200 133,056,000	― ―	1.95
日本	カネカ	株式	化学	150,000	855.33 839.00	128,300,510 125,850,000	― ―	1.85
日本	凸版印刷	株式	その他製品	89,000	1,190.00 1,220.00	105,910,000 108,580,000	― ―	1.59
日本	旭硝子	株式	ガラス・土石製品	116,000	908.10 904.00	105,340,381 104,864,000	― ―	1.54
日本	パナソニック	株式	電気機器	73,000	1,340.00 1,420.50	97,820,000 103,696,500	― ―	1.52
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	21,900	4,740.02 4,700.00	103,806,509 102,930,000	― ―	1.51
日本	三菱倉庫	株式	倉庫・運輸関連業	70,000	1,403.41 1,407.00	98,239,115 98,490,000	― ―	1.45
日本	ローム	株式	電気機器	10,800	8,540.00 8,890.00	92,232,000 96,012,000	― ―	1.41
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品先物取引業	136,800	661.26 663.40	90,461,593 90,753,120	― ―	1.33
日本	王子ホールディングス	株式	パルプ・紙	154,000	543.00 543.00	83,622,000 83,622,000	― ―	1.23
日本	村田製作所	株式	電気機器	5,000	15,545.55 15,350.00	77,727,787 76,750,000	― ―	1.13
日本	積水ハウス	株式	建設業	39,400	1,886.50 1,900.00	74,328,100 74,860,000	― ―	1.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年5月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	鉱業	0.58
	建設業	1.24
	食料品	0.40
	繊維製品	3.58
	パルプ・紙	1.23
	化学	8.01
	医薬品	1.67
	石油・石炭製品	0.30
	ゴム製品	0.20
	ガラス・土石製品	1.66
	鉄鋼	0.22
	非鉄金属	1.23
	金属製品	0.52
	機械	2.35
	電気機器	14.17
	輸送用機器	11.46
	精密機器	0.22
	その他製品	1.59
	陸運業	1.18
	海運業	4.86
	倉庫・運輸関連業	1.45
	情報・通信業	5.61
	卸売業	0.49
	小売業	4.66
	銀行業	21.55
	証券、商品先物取引業	2.36
	保険業	1.51
	不動産業	1.70
	サービス業	0.92
合 計		96.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。