有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)

【提出】: 2015/08/04 9:16
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【項目】: 47項目

(4)【設定及び解約の実績】
ユーロ・ソブリン・オープン

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第15特定期間	平成17年 5月 7日～平成17年11月 7日	136,564,741	877,651,741	11,745,911,356
第16特定期間	平成17年11月 8日～平成18年 5月 8日	143,663,579	951,049,256	10,938,525,679
第17特定期間	平成18年 5月 9日～平成18年11月 6日	88,552,547	1,071,735,662	9,955,342,564
第18特定期間	平成18年11月 7日～平成19年 5月 7日	78,230,219	801,010,556	9,232,562,227
第19特定期間	平成19年 5月 8日～平成19年11月 5日	118,765,292	554,792,347	8,796,535,172
第20特定期間	平成19年11月 6日～平成20年 5月 7日	64,104,660	1,192,827,201	7,667,812,631
第21特定期間	平成20年 5月 8日～平成20年11月 5日	69,419,349	588,385,094	7,148,846,886
第22特定期間	平成20年11月 6日～平成21年 5月 7日	78,328,247	296,140,247	6,931,034,886
第23特定期間	平成21年 5月 8日～平成21年11月 5日	73,423,081	597,247,114	6,407,210,853
第24特定期間	平成21年11月 6日～平成22年 5月 6日	74,489,173	679,957,365	5,801,742,661
第25特定期間	平成22年 5月 7日～平成22年11月 5日	78,916,342	476,546,780	5,404,112,223
第26特定期間	平成22年11月 6日～平成23年 5月 6日	78,412,769	392,168,568	5,090,356,424
第27特定期間	平成23年 5月 7日～平成23年11月 7日	75,554,381	499,226,516	4,666,684,289
第28特定期間	平成23年11月 8日～平成24年 5月 7日	77,131,678	594,650,828	4,149,165,139
第29特定期間	平成24年 5月 8日～平成24年11月 5日	81,126,734	246,577,852	3,983,714,021
第30特定期間	平成24年11月 6日～平成25年 5月 7日	70,922,488	216,223,853	3,838,412,656
第31特定期間	平成25年 5月 8日～平成25年11月 5日	52,089,685	268,257,626	3,622,244,715
第32特定期間	平成25年11月 6日～平成26年 5月 7日	44,396,775	247,206,444	3,419,435,046
第33特定期間	平成26年 5月 8日～平成26年11月 5日	33,066,852	348,720,149	3,103,781,749
第34特定期間	平成26年11月 6日～平成27年 5月 7日	36,993,301	265,345,774	2,875,429,276

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)

開示資料

決算