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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/05/07-2022/11/07)

【提出】: 2023/02/06 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第86計算期間	30,379,703	63,985,789	3,950,107,935
第87計算期間	21,453,601	30,532,500	3,941,029,036
第88計算期間	19,089,184	121,705,564	3,838,412,656
第89計算期間	17,170,255	111,763,307	3,743,819,604
第90計算期間	17,482,573	76,600,524	3,684,701,653
第91計算期間	17,436,857	79,893,795	3,622,244,715
第92計算期間	17,176,493	133,210,912	3,506,210,296
第93計算期間	13,650,653	57,259,260	3,462,601,689
第94計算期間	13,569,629	56,736,272	3,419,435,046
第95計算期間	13,236,260	231,556,616	3,201,114,690
第96計算期間	8,946,806	56,541,550	3,153,519,946
第97計算期間	10,883,786	60,621,983	3,103,781,749
第98計算期間	16,262,519	54,593,522	3,065,450,746
第99計算期間	9,878,007	176,625,366	2,898,703,387
第100計算期間	10,852,775	34,126,886	2,875,429,276
第101計算期間	9,836,467	89,563,651	2,795,702,092
第102計算期間	10,018,024	57,764,079	2,747,956,037
第103計算期間	10,169,757	21,316,961	2,736,808,833
第104計算期間	9,953,276	72,348,201	2,674,413,908
第105計算期間	10,042,819	18,415,247	2,666,041,480
第106計算期間	10,272,935	16,021,815	2,660,292,600
第107計算期間	10,549,535	36,220,149	2,634,621,986
第108計算期間	13,467,594	17,272,605	2,630,816,975
第109計算期間	13,274,371	56,851,052	2,587,240,294
第110計算期間	13,749,189	37,093,043	2,563,896,440
第111計算期間	18,853,150	28,770,214	2,553,979,376
第112計算期間	13,373,192	36,801,707	2,530,550,861
第113計算期間	10,884,696	76,612,730	2,464,822,827
第114計算期間	10,315,354	30,837,914	2,444,300,267
第115計算期間	10,079,456	60,994,735	2,393,384,988
第116計算期間	9,838,635	33,044,033	2,370,179,590
第117計算期間	9,549,861	10,803,196	2,368,926,255
第118計算期間	10,584,262	15,187,163	2,364,323,354
第119計算期間	10,958,043	26,125,333	2,349,156,064
第120計算期間	12,703,601	28,152,985	2,333,706,680
第121計算期間	12,692,109	20,168,185	2,326,230,604
第122計算期間	13,241,217	30,512,586	2,308,959,235
第123計算期間	13,779,712	21,752,328	2,300,986,619
第124計算期間	13,012,425	37,443,924	2,276,555,120
第125計算期間	7,991,004	22,808,431	2,261,737,693
第126計算期間	7,681,907	23,992,075	2,245,427,525
第127計算期間	7,983,487	35,443,248	2,217,967,764
第128計算期間	7,646,618	44,521,934	2,181,092,448
第129計算期間	7,837,415	13,001,600	2,175,928,263
第130計算期間	6,333,907	8,354,144	2,173,908,026
第131計算期間	16,507,196	30,009,403	2,160,405,819
第132計算期間	7,801,364	17,035,869	2,151,171,314
第133計算期間	6,136,865	8,452,848	2,148,855,331
第134計算期間	6,248,500	9,892,430	2,145,211,401
第135計算期間	6,082,613	27,852,655	2,123,441,359
第136計算期間	6,114,700	36,345,566	2,093,210,493
第137計算期間	6,111,522	11,873,836	2,087,448,179
第138計算期間	6,083,914	100,372,925	1,993,159,168
第139計算期間	5,803,354	44,925,576	1,954,036,946
第140計算期間	2,869,235	23,367,405	1,933,538,776
第141計算期間	3,488,971	17,398,680	1,919,629,067
第142計算期間	3,758,143	15,121,146	1,908,266,064
第143計算期間	4,617,855	8,118,984	1,904,764,935
第144計算期間	3,766,663	10,511,024	1,898,020,574
第145計算期間	4,248,418	19,481,664	1,882,787,328

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開示資料

決算