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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)

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【提出】: 2018/02/05 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

ユーロ・ソブリン・オープンマザーファンド
純資産額計算書

平成29年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	1,631,557,993
Ⅱ 負債総額	3,810,635
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,627,747,358
Ⅳ 発行済口数	705,824,862	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3062 ( 1万口当たり 23,062	)

開示資料

決算

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