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【提出】: 2020/08/06 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

ユーロ・ソブリン・オープンマザーファンド
純資産額計算書

令和 2年 5月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,279,503,213
Ⅱ 負債総額	19,731,995
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,259,771,218
Ⅳ 発行済口数	559,749,983	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2506
(10,000口当たり)	(22,506	)

開示資料

決算

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