- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)
ユーロ・ソブリン・オープン マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 令和 4年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,054,466,926 | |
| Ⅱ 負債総額 | 524,328 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,053,942,598 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 456,992,976 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3063 | |
| (10,000口当たり) | (23,063 | ) |