純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年11月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	817	38,818,320
追加型公社債投資信託	16	1,519,522
単位型株式投資信託	87	385,545
単位型公社債投資信託	45	113,490
合 計	965	40,836,877

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.5830%(税抜0.5300%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

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#4 投資制限（連結）

式への投資
株式への投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
② 外貨建資産への投資

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#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)アイルランド特殊債券0.25 IBRD 2905215,000,00014,391.68719,584,00014,505.46725,273,4100.2500002029/5/2115.42ドイツ特殊債券3 EUROPEAN U 5303042,100,00014,760.62309,973,17315,511.29325,737,1703.0000002053/3/46.93ドイツ特殊債券0.25 EUROPEAN U 3604222,500,00011,814.59295,364,95412,051.47301,286,9950.2500002036/4/226.41ドイツ特殊債券2.875 EIB 3301121,800,00016,066.25289,192,65016,311.39293,605,0772.8750002033/1/126.24ドイツ特殊債券0.45 EUROPEAN U 4107042,300,00010,217.57235,004,23410,696.65246,022,9950.4500002041/7/45.23カナダ特殊債券4.55 EUROFIMA 2703302,100,00011,019.62231,412,12810,992.47230,841,8754.5500002027/3/304.91アメリカ特殊債券3.875 IBRD 3002141,500,00014,801.03222,015,54814,833.93222,509,0533.8750002030/2/144.73オーストラリア特殊債券4.1 NORDIC INV 2806082,000,0009,640.17192,803,5049,688.99193,779,9824.1000002028/6/84.12ドイツ特殊債券2.75 EIB 3401161,200,00015,808.63189,703,65516,098.12193,177,4512.7500002034/1/164.11イギリス特殊債券4.375 IADB 330502900,00018,941.13170,470,19219,142.50172,282,5764.3750002033/5/23.66アメリカ特殊債券4.125 COUNCIL EUR 2901241,000,00014,988.11149,881,15615,013.31150,133,1804.1250002029/1/243.19スウェーデン特殊債券1.25 EIB 25051210,000,0001,371.94137,194,7191,373.64137,364,7551.2500002025/5/122.92オーストラリア特殊債券1.1 ASIAN DEV 2803021,500,0008,802.12132,031,9388,858.30132,874,5921.1000002028/3/22.83アメリカ特殊債券0.875 IBRD 3005141,000,00012,587.76125,877,65612,636.64126,366,4770.8750002030/5/142.69ドイツ特殊債券3.375 EFSF 380830700,00016,390.16114,731,15816,715.19117,006,3393.3750002038/8/302.49ドイツ特殊債券2.375 EFSF 320621700,00015,521.34108,649,38115,734.46110,141,2782.3750002032/6/212.34イギリス特殊債券0.1 EUROPEAN U 4010041,000,00010,036.60100,366,08710,230.25102,302,5960.1000002040/10/42.18オーストラリア特殊債券4.35 ASIAN DEV 2901171,000,0009,739.6897,396,8579,796.5497,965,4894.3500002029/1/172.08オーストラリア特殊債券4.9 INTL FINAN 3412051,000,0009,735.1797,351,7599,735.1797,351,7594.9000002034/12/52.07オーストラリア特殊債券3.3 EIB 2802031,000,0009,480.7694,807,6219,526.0595,260,5663.3000002028/2/32.03ニュージーランド特殊債券1.75 IADB 2608251,000,0008,546.8285,468,2318,570.4485,704,4321.7500002026/8/251.82ノルウェー特殊債券1.75 EIB 2503135,000,0001,352.1567,607,9511,354.3667,718,1851.7500002025/3/131.44オーストラリア特殊債券4.75 EIB 330120500,0009,650.0748,250,3879,779.2948,896,4704.7500002033/1/201.04オーストラリア特殊債券4.5 ASIAN DEV 300620500,0009,681.4548,407,2509,760.6648,803,3324.5000002030/6/201.04オーストラリア特殊債券3.29 IADB 320628500,0008,766.5443,832,7038,883.6044,418,0023.2900002032/6/280.94アメリカ国債証券4.25 T-BOND 540815200,00014,246.1028,492,21614,611.1829,222,3614.2500002054/8/150.62ドイツ特殊債券0.7 EFSF 500120300,0009,347.1028,041,3299,626.3028,878,9200.7000002050/1/200.61e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2024年11月29日現在e border="0">種類投資比率(%)国債証券0.62特殊債券93.48合計94.10e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2024年11月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	277,589,821	5.90
純資産総額		4,702,515,138	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ29,222,3610.62特殊債券ドイツ1,615,856,22534.36オーストラリア759,350,19216.15アイルランド725,273,41015.42アメリカ499,008,71010.61イギリス274,585,1725.84カナダ230,841,8754.91スウェーデン137,364,7552.92ニュージーランド85,704,4321.82ノルウェー67,718,1851.44小計4,395,702,95693.48コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―277,589,8215.90純資産総額4,702,515,138100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額
剰余金の配当			△6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△954,495	△954,495	△954,495
当期変動額合計	△954,495	△954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:百万円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#9 注記表（連結）

		前期[2024年 5月10日現在]	当期[2024年11月11日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,225,958,105円	2,144,424,677円
3.	受益権の総数	7,224,965,464口	6,865,694,735口

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#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

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#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2024年11月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,803,939,195
Ⅱ 負債総額	101,424,057
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,702,515,138
Ⅳ 発行済口数	6,757,376,439	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6959
(10,000口当たり)	(6,959	)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,803,939,195Ⅱ 負債総額101,424,057Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,702,515,138Ⅳ 発行済口数6,757,376,439口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6959(10,000口当たり)(6,959)

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#12 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

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