- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/05/11-2024/11/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2024年11月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 特殊債券 | 0.25 IBRD 290521 | 5,000,000 | 14,391.68 | 719,584,000 | 14,505.46 | 725,273,410 | 0.250000 | 2029/5/21 | 15.42 |
| ドイツ | 特殊債券 | 3 EUROPEAN U 530304 | 2,100,000 | 14,760.62 | 309,973,173 | 15,511.29 | 325,737,170 | 3.000000 | 2053/3/4 | 6.93 |
| ドイツ | 特殊債券 | 0.25 EUROPEAN U 360422 | 2,500,000 | 11,814.59 | 295,364,954 | 12,051.47 | 301,286,995 | 0.250000 | 2036/4/22 | 6.41 |
| ドイツ | 特殊債券 | 2.875 EIB 330112 | 1,800,000 | 16,066.25 | 289,192,650 | 16,311.39 | 293,605,077 | 2.875000 | 2033/1/12 | 6.24 |
| ドイツ | 特殊債券 | 0.45 EUROPEAN U 410704 | 2,300,000 | 10,217.57 | 235,004,234 | 10,696.65 | 246,022,995 | 0.450000 | 2041/7/4 | 5.23 |
| カナダ | 特殊債券 | 4.55 EUROFIMA 270330 | 2,100,000 | 11,019.62 | 231,412,128 | 10,992.47 | 230,841,875 | 4.550000 | 2027/3/30 | 4.91 |
| アメリカ | 特殊債券 | 3.875 IBRD 300214 | 1,500,000 | 14,801.03 | 222,015,548 | 14,833.93 | 222,509,053 | 3.875000 | 2030/2/14 | 4.73 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 4.1 NORDIC INV 280608 | 2,000,000 | 9,640.17 | 192,803,504 | 9,688.99 | 193,779,982 | 4.100000 | 2028/6/8 | 4.12 |
| ドイツ | 特殊債券 | 2.75 EIB 340116 | 1,200,000 | 15,808.63 | 189,703,655 | 16,098.12 | 193,177,451 | 2.750000 | 2034/1/16 | 4.11 |
| イギリス | 特殊債券 | 4.375 IADB 330502 | 900,000 | 18,941.13 | 170,470,192 | 19,142.50 | 172,282,576 | 4.375000 | 2033/5/2 | 3.66 |
| アメリカ | 特殊債券 | 4.125 COUNCIL EUR 290124 | 1,000,000 | 14,988.11 | 149,881,156 | 15,013.31 | 150,133,180 | 4.125000 | 2029/1/24 | 3.19 |
| スウェーデン | 特殊債券 | 1.25 EIB 250512 | 10,000,000 | 1,371.94 | 137,194,719 | 1,373.64 | 137,364,755 | 1.250000 | 2025/5/12 | 2.92 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 1.1 ASIAN DEV 280302 | 1,500,000 | 8,802.12 | 132,031,938 | 8,858.30 | 132,874,592 | 1.100000 | 2028/3/2 | 2.83 |
| アメリカ | 特殊債券 | 0.875 IBRD 300514 | 1,000,000 | 12,587.76 | 125,877,656 | 12,636.64 | 126,366,477 | 0.875000 | 2030/5/14 | 2.69 |
| ドイツ | 特殊債券 | 3.375 EFSF 380830 | 700,000 | 16,390.16 | 114,731,158 | 16,715.19 | 117,006,339 | 3.375000 | 2038/8/30 | 2.49 |
| ドイツ | 特殊債券 | 2.375 EFSF 320621 | 700,000 | 15,521.34 | 108,649,381 | 15,734.46 | 110,141,278 | 2.375000 | 2032/6/21 | 2.34 |
| イギリス | 特殊債券 | 0.1 EUROPEAN U 401004 | 1,000,000 | 10,036.60 | 100,366,087 | 10,230.25 | 102,302,596 | 0.100000 | 2040/10/4 | 2.18 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 4.35 ASIAN DEV 290117 | 1,000,000 | 9,739.68 | 97,396,857 | 9,796.54 | 97,965,489 | 4.350000 | 2029/1/17 | 2.08 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 4.9 INTL FINAN 341205 | 1,000,000 | 9,735.17 | 97,351,759 | 9,735.17 | 97,351,759 | 4.900000 | 2034/12/5 | 2.07 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 3.3 EIB 280203 | 1,000,000 | 9,480.76 | 94,807,621 | 9,526.05 | 95,260,566 | 3.300000 | 2028/2/3 | 2.03 |
| ニュージーランド | 特殊債券 | 1.75 IADB 260825 | 1,000,000 | 8,546.82 | 85,468,231 | 8,570.44 | 85,704,432 | 1.750000 | 2026/8/25 | 1.82 |
| ノルウェー | 特殊債券 | 1.75 EIB 250313 | 5,000,000 | 1,352.15 | 67,607,951 | 1,354.36 | 67,718,185 | 1.750000 | 2025/3/13 | 1.44 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 4.75 EIB 330120 | 500,000 | 9,650.07 | 48,250,387 | 9,779.29 | 48,896,470 | 4.750000 | 2033/1/20 | 1.04 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 4.5 ASIAN DEV 300620 | 500,000 | 9,681.45 | 48,407,250 | 9,760.66 | 48,803,332 | 4.500000 | 2030/6/20 | 1.04 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 3.29 IADB 320628 | 500,000 | 8,766.54 | 43,832,703 | 8,883.60 | 44,418,002 | 3.290000 | 2032/6/28 | 0.94 |
| アメリカ | 国債証券 | 4.25 T-BOND 540815 | 200,000 | 14,246.10 | 28,492,216 | 14,611.18 | 29,222,361 | 4.250000 | 2054/8/15 | 0.62 |
| ドイツ | 特殊債券 | 0.7 EFSF 500120 | 300,000 | 9,347.10 | 28,041,329 | 9,626.30 | 28,878,920 | 0.700000 | 2050/1/20 | 0.61 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2024年11月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 0.62 |
| 特殊債券 | 93.48 |
| 合計 | 94.10 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
