有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成30年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| イタリア | 特殊債券 | 3 EIB 220928 | 7,000,000 | 14,309.84 | 1,001,689,128 | 14,367.68 | 1,005,737,898 | 3.000000 | 2022/9/28 | 8.23 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 5 EUROPEAN INVEST 220822 | 11,000,000 | 9,010.43 | 991,148,097 | 9,003.33 | 990,366,801 | 5.000000 | 2022/8/22 | 8.10 |
| ドイツ | 特殊債券 | 0.125 EIB 250415 | 7,500,000 | 12,408.48 | 930,636,581 | 12,475.71 | 935,678,461 | 0.125000 | 2025/4/15 | 7.66 |
| ドイツ | 特殊債券 | 1.375 EIB 200915 | 7,000,000 | 13,185.11 | 922,958,114 | 13,183.16 | 922,821,677 | 1.375000 | 2020/9/15 | 7.55 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 2.8 INTL FINAN 220815 | 10,000,000 | 8,279.55 | 827,955,052 | 8,298.67 | 829,867,878 | 2.800000 | 2022/8/15 | 6.79 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 2.75 ASIAN DEV 220119 | 10,000,000 | 8,275.63 | 827,563,355 | 8,290.65 | 829,065,790 | 2.750000 | 2022/1/19 | 6.78 |
| オーストラリア | 国債証券 | 4.5 AUST GOVT 200415 | 9,000,000 | 8,620.05 | 775,805,359 | 8,616.21 | 775,458,945 | 4.500000 | 2020/4/15 | 6.35 |
| ドイツ | 特殊債券 | 2.75 EIB 250915 | 5,000,000 | 14,743.17 | 737,158,818 | 14,798.98 | 739,949,413 | 2.750000 | 2025/9/15 | 6.06 |
| カナダ | 特殊債券 | 4.4 IADB 260126 | 7,000,000 | 9,264.75 | 648,532,566 | 9,334.67 | 653,427,397 | 4.400000 | 2026/1/26 | 5.35 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 3.75 INTER-AMERIC 220725 | 6,500,000 | 8,582.02 | 557,831,406 | 8,602.22 | 559,144,732 | 3.750000 | 2022/7/25 | 4.58 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 6 EUROPEAN INVEST 200806 | 4,500,000 | 8,892.80 | 400,176,049 | 8,874.05 | 399,332,361 | 6.000000 | 2020/8/6 | 3.27 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 2.8 IBRD 210113 | 4,000,000 | 8,313.11 | 332,524,722 | 8,318.79 | 332,751,810 | 2.800000 | 2021/1/13 | 2.72 |
| ドイツ | 特殊債券 | 0.375 EIB 260414 | 2,500,000 | 12,482.54 | 312,063,742 | 12,540.27 | 313,506,920 | 0.375000 | 2026/4/14 | 2.57 |
| スウェーデン | 特殊債券 | 2.75 EIB 231113 | 20,000,000 | 1,370.57 | 274,115,875 | 1,379.28 | 275,857,364 | 2.750000 | 2023/11/13 | 2.26 |
| スウェーデン | 特殊債券 | 1.25 EIB 250512 | 20,000,000 | 1,261.21 | 252,242,208 | 1,274.21 | 254,842,605 | 1.250000 | 2025/5/12 | 2.09 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.25 T-NOTE 181215 | 2,000,000 | 10,814.37 | 216,287,522 | 10,820.32 | 216,406,413 | 1.250000 | 2018/12/15 | 1.77 |
| スウェーデン | 特殊債券 | 1.75 EIB 261112 | 15,000,000 | 1,292.30 | 193,845,355 | 1,307.24 | 196,086,024 | 1.750000 | 2026/11/12 | 1.60 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 4.75 INTER-AMERIC 240827 | 2,000,000 | 9,090.30 | 181,806,137 | 9,123.32 | 182,466,535 | 4.750000 | 2024/8/27 | 1.49 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 6 INTER-AMERICAN 210226 | 2,000,000 | 9,025.91 | 180,518,381 | 9,018.81 | 180,376,327 | 6.000000 | 2021/2/26 | 1.48 |
| メキシコ | 特殊債券 | 3.62 INTL FINAN 180828 | 16,500,000 | 539.73 | 89,056,831 | 541.00 | 89,266,082 | 3.620000 | 2018/8/28 | 0.73 |
| イタリア | 特殊債券 | 4.5 EIB 251015 | 500,000 | 16,466.41 | 82,332,077 | 16,500.45 | 82,502,288 | 4.500000 | 2025/10/15 | 0.68 |
| メキシコ | 特殊債券 | 3.35 ASIAN DEV 181030 | 14,650,000 | 535.04 | 78,384,008 | 536.39 | 78,581,862 | 3.350000 | 2018/10/30 | 0.64 |
| メキシコ | 特殊債券 | 3.76 INTL FINAN 181218 | 5,350,000 | 532.16 | 28,470,970 | 533.38 | 28,535,881 | 3.760000 | 2018/12/18 | 0.23 |
| メキシコ | 特殊債券 | 3.39 IBRD 181107 | 4,850,000 | 534.99 | 25,947,257 | 536.29 | 26,010,096 | 3.390000 | 2018/11/7 | 0.21 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成30年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 8.12 |
| 特殊債券 | 81.06 |
| 合計 | 89.18 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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