- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成30年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| ドイツ | 特殊債券 | 2.75 EIB 250915 | 7,800,000 | 14,937.82 | 1,165,150,451 | 14,971.17 | 1,167,751,278 | 2.750000 | 2025/9/15 | 10.30 |
| イギリス | 特殊債券 | 0.95 EFSF 280214 | 8,000,000 | 13,072.91 | 1,045,833,371 | 13,110.76 | 1,048,861,571 | 0.950000 | 2028/2/14 | 9.25 |
| イタリア | 特殊債券 | 3 EIB 220928 | 7,000,000 | 14,464.43 | 1,012,510,477 | 14,467.35 | 1,012,714,584 | 3.000000 | 2022/9/28 | 8.93 |
| ドイツ | 特殊債券 | 0.75 EURO STABI 280905 | 7,800,000 | 12,828.62 | 1,000,632,761 | 12,856.75 | 1,002,826,988 | 0.750000 | 2028/9/5 | 8.84 |
| ドイツ | 特殊債券 | 0.125 EIB 250415 | 7,500,000 | 12,716.76 | 953,757,447 | 12,761.25 | 957,094,425 | 0.125000 | 2025/4/15 | 8.44 |
| ドイツ | 特殊債券 | 0.875 EIB 280114 | 7,000,000 | 13,061.52 | 914,306,568 | 13,118.67 | 918,307,324 | 0.875000 | 2028/1/14 | 8.10 |
| ドイツ | 特殊債券 | 2 EIB 230414 | 6,500,000 | 14,073.14 | 914,754,405 | 14,090.59 | 915,888,804 | 2.000000 | 2023/4/14 | 8.07 |
| カナダ | 特殊債券 | 4.4 IADB 260126 | 7,000,000 | 9,286.94 | 650,086,347 | 9,414.65 | 659,025,550 | 4.400000 | 2026/1/26 | 5.81 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 2.8 INTL FINAN 220815 | 7,000,000 | 8,355.24 | 584,867,215 | 8,381.41 | 586,698,722 | 2.800000 | 2022/8/15 | 5.17 |
| アメリカ | 特殊債券 | 2.25 EIB 220815 | 5,000,000 | 10,973.74 | 548,687,282 | 11,040.44 | 552,022,211 | 2.250000 | 2022/8/15 | 4.87 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 4.25 INTL FINANCE 230821 | 5,000,000 | 8,867.38 | 443,369,049 | 8,896.74 | 444,837,072 | 4.250000 | 2023/8/21 | 3.92 |
| アメリカ | 特殊債券 | 3.25 EUROPEAN IN 240129 | 2,500,000 | 11,462.51 | 286,562,811 | 11,462.51 | 286,562,811 | 3.250000 | 2024/1/29 | 2.53 |
| スウェーデン | 特殊債券 | 2.75 EIB 231113 | 20,000,000 | 1,380.42 | 276,085,191 | 1,386.25 | 277,250,122 | 2.750000 | 2023/11/13 | 2.44 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 5 EUROPEAN INVEST 220822 | 3,000,000 | 9,005.04 | 270,151,236 | 9,021.04 | 270,631,422 | 5.000000 | 2022/8/22 | 2.39 |
| スウェーデン | 特殊債券 | 1.25 EIB 250512 | 20,000,000 | 1,280.04 | 256,008,893 | 1,287.79 | 257,558,382 | 1.250000 | 2025/5/12 | 2.27 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 3.75 INTER-AMERIC 220725 | 2,500,000 | 8,634.74 | 215,868,674 | 8,656.22 | 216,405,558 | 3.750000 | 2022/7/25 | 1.91 |
| スウェーデン | 特殊債券 | 1.75 EIB 261112 | 15,000,000 | 1,314.17 | 197,126,325 | 1,324.01 | 198,601,817 | 1.750000 | 2026/11/12 | 1.75 |
| オーストラリア | 国債証券 | 3 AUST GOVT 470321 | 1,500,000 | 7,944.94 | 119,174,105 | 8,112.71 | 121,690,764 | 3.000000 | 2047/3/21 | 1.07 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 3.3 EIB 280203 | 1,000,000 | 8,344.95 | 83,449,523 | 8,438.49 | 84,384,937 | 3.300000 | 2028/2/3 | 0.74 |
| メキシコ | 特殊債券 | 3.76 INTL FINAN 181218 | 5,350,000 | 557.66 | 29,835,219 | 559.58 | 29,937,865 | 3.760000 | 2018/12/18 | 0.26 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成30年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 1.07 |
| 特殊債券 | 95.98 |
| 合計 | 97.06 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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