- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 4年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 特殊債券 | 0.25 IBRD 290521 | 11,000,000 | 12,520.55 | 1,377,260,697 | 12,674.05 | 1,394,146,353 | 0.250000 | 2029/5/21 | 25.02 |
| アメリカ | 特殊債券 | 2.5 INTL BK RECON 241125 | 7,300,000 | 12,718.43 | 928,445,535 | 12,775.56 | 932,616,595 | 2.500000 | 2024/11/25 | 16.74 |
| ドイツ | 特殊債券 | 0.625 EIB 290122 | 4,000,000 | 13,044.49 | 521,779,776 | 13,174.95 | 526,998,125 | 0.625000 | 2029/1/22 | 9.46 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 3.1 EIB 260817 | 5,000,000 | 9,026.84 | 451,342,093 | 9,078.43 | 453,921,598 | 3.100000 | 2026/8/17 | 8.15 |
| カナダ | 特殊債券 | 4.55 EUROFIMA 270330 | 3,000,000 | 10,608.51 | 318,255,419 | 10,663.71 | 319,911,437 | 4.550000 | 2027/3/30 | 5.74 |
| ドイツ | 特殊債券 | 0.75 EURO STABI 280905 | 2,400,000 | 13,178.41 | 316,281,862 | 13,316.46 | 319,595,045 | 0.750000 | 2028/9/5 | 5.74 |
| カナダ | 特殊債券 | 4.4 IADB 260126 | 3,000,000 | 10,566.81 | 317,004,307 | 10,607.19 | 318,215,991 | 4.400000 | 2026/1/26 | 5.71 |
| ニュージーランド | 特殊債券 | 1.75 IADB 260825 | 3,500,000 | 7,551.96 | 264,318,910 | 7,631.77 | 267,112,179 | 1.750000 | 2026/8/25 | 4.79 |
| ドイツ | 特殊債券 | 0.45 EUROPEAN U 410704 | 2,000,000 | 10,456.68 | 209,133,732 | 10,495.87 | 209,917,586 | 0.450000 | 2041/7/4 | 3.77 |
| ドイツ | 特殊債券 | 0.7 EFSF 500120 | 2,000,000 | 10,291.56 | 205,831,348 | 10,244.02 | 204,880,529 | 0.700000 | 2050/1/20 | 3.68 |
| イギリス | 特殊債券 | 0.1 EUROPEAN U 401004 | 1,600,000 | 9,857.51 | 157,720,211 | 9,932.24 | 158,915,968 | 0.100000 | 2040/10/4 | 2.85 |
| イギリス | 国債証券 | 1.625 GILT 281022 | 800,000 | 16,151.60 | 129,212,852 | 16,140.18 | 129,121,490 | 1.625000 | 2028/10/22 | 2.32 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 1.4 EIB 300528 | 1,500,000 | 7,622.67 | 114,340,100 | 7,640.00 | 114,600,100 | 1.400000 | 2030/5/28 | 2.06 |
| ノルウェー | 特殊債券 | 1.75 EIB 250313 | 5,000,000 | 1,324.49 | 66,224,567 | 1,335.79 | 66,789,699 | 1.750000 | 2025/3/13 | 1.20 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 4年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 2.32 |
| 特殊債券 | 94.89 |
| 合計 | 97.21 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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