有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年5月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
イギリス	5.5 EIB 250415	特殊債券	―	2,800,000.00	21,289.03 21,281.2088	596,092,971 595,873,846	5.500000 2025/04/15	12.85
イギリス	4.25 EIB 211207	特殊債券	―	2,500,000.00	18,845.13 18,711.9968	471,128,356 467,799,921	4.250000 2021/12/07	10.09
イギリス	5.375 EIB 210607	特殊債券	―	1,950,000.00	19,548.97 19,462.1902	381,205,001 379,512,710	5.375000 2021/06/07	8.18
ドイツ	4.125 EIB 240415	特殊債券	―	2,300,000.00	16,410.20 16,374.4007	377,434,824 376,611,216	4.125000 2024/04/15	8.12
ドイツ	2.125 EIB 240115	特殊債券	―	2,400,000.00	14,378.70 14,356.8407	345,088,849 344,564,178	2.125000 2024/01/15	7.43
アメリカ	7 IADB 250615	特殊債券	―	2,000,000.00	15,312.88 15,192.2345	306,257,635 303,844,690	7.000000 2025/06/15	6.55
カナダ	4.4 IADB 260126	特殊債券	―	3,000,000.00	10,106.32 10,108.7048	303,189,710 303,261,144	4.400000 2026/01/26	6.54
スウェーデン	2.75 EIB 231113	特殊債券	―	20,000,000.00	1,494.59 1,497.0256	298,919,918 299,405,130	2.750000 2023/11/13	6.46
スウェーデン	1.25 EIB 250512	特殊債券	―	20,000,000.00	1,331.01 1,337.6228	266,203,299 267,524,568	1.250000 2025/05/12	5.77
デンマーク	7 DMK GOVT 241110	国債証券	―	6,000,000.00	2,632.10 2,615.4894	157,926,564 156,929,364	7.000000 2024/11/10	3.38
アメリカ	3 INTER-AMERICAN 240221	特殊債券	―	1,000,000.00	12,078.22 11,996.0198	120,782,263 119,960,198	3.000000 2024/02/21	2.59
アメリカ	7.625 INTL BK REC 230119	特殊債券	―	700,000.00	15,293.42 15,173.7963	107,053,960 106,216,574	7.625000 2023/01/19	2.29
メキシコ	3.62 INTL FINAN 180828	特殊債券	―	16,500,000.00	581.14 576.7496	95,889,580 95,163,692	3.620000 2018/08/28	2.05
アメリカ	2.5 INTL BK RECON 241125	特殊債券	―	800,000.00	11,615.04 11,532.0576	92,920,326 92,256,461	2.500000 2024/11/25	1.99
イタリア	4.5 EIB 251015	特殊債券	―	500,000.00	17,286.19 17,236.0681	86,430,979 86,180,340	4.500000 2025/10/15	1.86
メキシコ	3.35 ASIAN DEV 181030	特殊債券	―	14,650,000.00	573.97 573.3359	84,087,048 83,993,719	3.350000 2018/10/30	1.81
ドイツ	2.75 EIB 250915	特殊債券	―	500,000.00	15,123.13 15,153.3322	75,615,684 75,766,661	2.750000 2025/09/15	1.63
スウェーデン	1.75 EIB 261112	特殊債券	―	5,000,000.00	1,359.90 1,362.2046	67,995,130 68,110,234	1.750000 2026/11/12	1.47
メキシコ	3.76 INTL FINAN 181218	特殊債券	―	5,350,000.00	582.66 573.8408	31,172,496 30,700,483	3.760000 2018/12/18	0.66
メキシコ	3.39 IBRD 181107	特殊債券	―	4,850,000.00	570.36 566.9533	27,662,509 27,497,237	3.390000 2018/11/07	0.59
アメリカ	1.875 IADB 210315	特殊債券	―	200,000.00	11,267.55 11,254.1529	22,535,109 22,508,305	1.875000 2021/03/15	0.49
アメリカ	1.75 IBRD 230419	特殊債券	―	200,000.00	11,066.81 11,045.0421	22,133,639 22,090,084	1.750000 2023/04/19	0.48
アメリカ	2.125 ASIAN DEV 211124	特殊債券	―	100,000.00	11,359.32 11,338.9333	11,359,324 11,338,933	2.125000 2021/11/24	0.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	3.38
特殊債券	90.15
合 計	93.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。