- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/05/11-2023/11/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2023年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 特殊債券 | 0.25 IBRD 290521 | 8,500,000 | 13,848.64 | 1,177,134,625 | 14,025.73 | 1,192,187,761 | 0.250000 | 2029/5/21 | 24.90 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 3.1 EIB 260817 | 5,000,000 | 9,358.18 | 467,909,288 | 9,393.65 | 469,682,625 | 3.100000 | 2026/8/17 | 9.81 |
| ドイツ | 特殊債券 | 1 EUROPEAN U 320706 | 2,900,000 | 13,424.14 | 389,300,232 | 13,730.12 | 398,173,672 | 1.000000 | 2032/7/6 | 8.31 |
| ドイツ | 特殊債券 | 0.625 EIB 290122 | 2,000,000 | 14,272.70 | 285,454,066 | 14,441.73 | 288,834,793 | 0.625000 | 2029/1/22 | 6.03 |
| ドイツ | 特殊債券 | 2.875 EIB 330112 | 1,500,000 | 15,699.27 | 235,489,090 | 15,961.35 | 239,420,324 | 2.875000 | 2033/1/12 | 5.00 |
| カナダ | 特殊債券 | 4.55 EUROFIMA 270330 | 2,100,000 | 10,773.36 | 226,240,576 | 10,900.26 | 228,905,512 | 4.550000 | 2027/3/30 | 4.78 |
| アメリカ | 特殊債券 | 4.875 EUROPEAN IN 360215 | 1,500,000 | 14,682.69 | 220,240,394 | 15,194.12 | 227,911,836 | 4.875000 | 2036/2/15 | 4.76 |
| ドイツ | 特殊債券 | 0.45 EUROPEAN U 410704 | 2,300,000 | 9,415.04 | 216,546,099 | 9,849.65 | 226,542,066 | 0.450000 | 2041/7/4 | 4.73 |
| ニュージーランド | 特殊債券 | 1.75 IADB 260825 | 2,000,000 | 8,255.53 | 165,110,788 | 8,275.24 | 165,504,883 | 1.750000 | 2026/8/25 | 3.46 |
| イギリス | 特殊債券 | 0.1 EUROPEAN U 401004 | 1,600,000 | 9,143.44 | 146,295,048 | 9,465.68 | 151,450,899 | 0.100000 | 2040/10/4 | 3.16 |
| ドイツ | 特殊債券 | 0.25 EIB 290914 | 1,000,000 | 13,752.70 | 137,527,057 | 13,940.05 | 139,400,573 | 0.250000 | 2029/9/14 | 2.91 |
| スウェーデン | 特殊債券 | 1.25 EIB 250512 | 10,000,000 | 1,364.41 | 136,441,009 | 1,370.75 | 137,075,898 | 1.250000 | 2025/5/12 | 2.86 |
| ドイツ | 特殊債券 | 0.7 EFSF 500120 | 1,500,000 | 8,366.47 | 125,497,146 | 8,679.96 | 130,199,510 | 0.700000 | 2050/1/20 | 2.72 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 1.4 EIB 300528 | 1,500,000 | 7,752.43 | 116,286,482 | 7,835.71 | 117,535,778 | 1.400000 | 2030/5/28 | 2.45 |
| ノルウェー | 国債証券 | 1.75 NORWE GOVT 250313 | 7,000,000 | 1,338.70 | 93,709,152 | 1,341.42 | 93,899,785 | 1.750000 | 2025/3/13 | 1.96 |
| アメリカ | 特殊債券 | 4.5 ASIAN DEV 280825 | 500,000 | 14,513.30 | 72,566,545 | 14,780.81 | 73,904,066 | 4.500000 | 2028/8/25 | 1.54 |
| ノルウェー | 特殊債券 | 1.75 EIB 250313 | 5,000,000 | 1,332.54 | 66,627,108 | 1,338.18 | 66,909,067 | 1.750000 | 2025/3/13 | 1.40 |
| アメリカ | 特殊債券 | 0.875 IBRD 300514 | 500,000 | 11,487.20 | 57,436,049 | 11,795.94 | 58,979,732 | 0.875000 | 2030/5/14 | 1.23 |
| イギリス | 特殊債券 | 1 IBRD 291221 | 300,000 | 15,277.55 | 45,832,655 | 15,448.69 | 46,346,091 | 1.000000 | 2029/12/21 | 0.97 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2023年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 1.96 |
| 特殊債券 | 91.03 |
| 合計 | 92.99 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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