有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/11/12-2025/05/12)

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【提出】: 2025/08/08 9:07
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2025年 5月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
アイルランド	特殊債券	0.25 IBRD 290521	2,500,000	15,056.90	376,422,618	15,083.72	377,093,051	0.250000	2029/5/21	9.31
ドイツ	特殊債券	2.25 EIB 291214	2,200,000	16,292.62	358,437,705	16,312.32	358,871,239	2.250000	2029/12/14	8.86
ドイツ	特殊債券	2.875 EIB 330112	2,000,000	16,523.70	330,474,047	16,554.22	331,084,490	2.875000	2033/1/12	8.18
ドイツ	特殊債券	0.45 EUROPEAN U 410704	2,800,000	10,178.17	284,989,039	10,322.91	289,041,733	0.450000	2041/7/4	7.14
ドイツ	特殊債券	2.625 EUROPEAN U 280704	1,600,000	16,584.76	265,356,261	16,595.84	265,533,519	2.625000	2028/7/4	6.56
カナダ	特殊債券	4.55 EUROFIMA 270330	2,100,000	10,694.98	224,594,596	10,688.87	224,466,355	4.550000	2027/3/30	5.54
ドイツ	特殊債券	2 EUROPEAN U 271004	900,000	16,314.87	146,833,845	16,360.21	147,241,957	2.000000	2027/10/4	3.64
ドイツ	特殊債券	2.75 EIB 340116	900,000	16,295.79	146,662,129	16,333.87	147,004,841	2.750000	2034/1/16	3.63
イギリス	国債証券	4.5 GILT 350307	700,000	19,091.17	133,638,225	19,174.70	134,222,932	4.500000	2035/3/7	3.32
ドイツ	特殊債券	0.25 EUROPEAN U 360422	1,100,000	12,020.75	132,228,262	12,084.79	132,932,766	0.250000	2036/4/22	3.28
ドイツ	特殊債券	0.125 EFSF 300318	800,000	14,650.38	117,203,107	14,686.23	117,489,845	0.125000	2030/3/18	2.90
ドイツ	特殊債券	3.375 EFSF 380830	700,000	16,634.69	116,442,872	16,637.53	116,462,772	3.375000	2038/8/30	2.88
イギリス	特殊債券	4.375 IADB 330502	600,000	19,288.15	115,728,908	19,152.58	114,915,526	4.375000	2033/5/2	2.84
ドイツ	特殊債券	2.375 EFSF 320621	700,000	16,071.40	112,499,847	16,078.91	112,552,402	2.375000	2032/6/21	2.78
アメリカ	特殊債券	1.625 IBRD 311103	900,000	12,282.54	110,542,876	12,297.77	110,680,017	1.625000	2031/11/3	2.73
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 350215	700,000	14,674.74	102,723,180	14,617.41	102,321,915	4.625000	2035/2/15	2.53
ドイツ	特殊債券	3.5 EIB 270415	600,000	16,791.27	100,747,671	16,821.41	100,928,507	3.500000	2027/4/15	2.49
イギリス	特殊債券	0.1 EUROPEAN U 401004	1,000,000	9,919.06	99,190,648	9,930.99	99,309,972	0.100000	2040/10/4	2.45
オーストラリア	特殊債券	4.9 INTL FINAN 341205	1,000,000	9,400.48	94,004,806	9,342.61	93,426,181	4.900000	2034/12/5	2.31
オーストラリア	特殊債券	3.35 EUROFIMA 290521	1,000,000	9,003.49	90,034,975	8,985.07	89,850,741	3.350000	2029/5/21	2.22
アメリカ	特殊債券	3.5 IADB 330412	600,000	13,585.45	81,512,748	13,572.92	81,437,540	3.500000	2033/4/12	2.01
アメリカ	特殊債券	4.125 COUNCIL EUR 290124	500,000	14,442.53	72,212,669	14,425.21	72,126,059	4.125000	2029/1/24	1.78
ドイツ	特殊債券	1.125 EIB 360915	500,000	13,413.86	67,069,322	13,481.00	67,405,049	1.125000	2036/9/15	1.66
ドイツ	特殊債券	3 EUROPEAN U 530304	400,000	13,887.09	55,548,372	14,212.35	56,849,408	3.000000	2053/3/4	1.40
オーストラリア	特殊債券	4.5 ASIAN DEV 300620	500,000	9,423.44	47,117,203	9,398.90	46,994,534	4.500000	2030/6/20	1.16
オーストラリア	特殊債券	5 ASIAN DEV 350116	500,000	9,321.41	46,607,086	9,391.22	46,956,113	5.000000	2035/1/16	1.16
スウェーデン	特殊債券	1.5 EIB 270302	3,000,000	1,486.08	44,582,464	1,487.16	44,614,904	1.500000	2027/3/2	1.10
アメリカ	特殊債券	4.375 ASIAN DEV 350322	300,000	14,175.51	42,526,533	14,295.13	42,885,404	4.375000	2035/3/22	1.06
ドイツ	特殊債券	0.7 EFSF 500120	300,000	9,037.02	27,111,076	8,920.79	26,762,381	0.700000	2050/1/20	0.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年 5月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	5.84
特殊債券	91.76
合計	97.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/11/12-2025/05/12)

開示資料

決算