- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 2年 5月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 特殊債券 | 2.5 INTL BK RECON 241125 | 10,000,000 | 11,708.14 | 1,170,814,544 | 11,699.45 | 1,169,945,895 | 2.500000 | 2024/11/25 | 12.68 |
| ドイツ | 特殊債券 | 2.75 EIB 250915 | 7,800,000 | 13,936.25 | 1,087,028,174 | 13,947.85 | 1,087,933,043 | 2.750000 | 2025/9/15 | 11.79 |
| イギリス | 特殊債券 | 0.95 EFSF 280214 | 8,000,000 | 12,991.88 | 1,039,351,114 | 13,063.07 | 1,045,046,100 | 0.950000 | 2028/2/14 | 11.32 |
| ドイツ | 特殊債券 | 0.75 EURO STABI 280905 | 8,000,000 | 12,831.77 | 1,026,542,258 | 12,898.33 | 1,031,866,892 | 0.750000 | 2028/9/5 | 11.18 |
| アイルランド | 特殊債券 | 0.25 IBRD 290521 | 7,000,000 | 12,253.92 | 857,774,419 | 12,255.41 | 857,879,075 | 0.250000 | 2029/5/21 | 9.30 |
| ドイツ | 特殊債券 | 0.625 EIB 290122 | 6,500,000 | 12,839.28 | 834,553,421 | 12,896.84 | 838,295,056 | 0.625000 | 2029/1/22 | 9.08 |
| イギリス | 特殊債券 | 0.875 EFSF 270726 | 4,500,000 | 12,885.59 | 579,851,998 | 12,938.35 | 582,225,836 | 0.875000 | 2027/7/26 | 6.31 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.625 T-NOTE 290215 | 4,000,000 | 12,581.00 | 503,240,399 | 12,559.16 | 502,366,718 | 2.625000 | 2029/2/15 | 5.44 |
| カナダ | 特殊債券 | 4.4 IADB 260126 | 5,000,000 | 9,332.72 | 466,636,317 | 9,304.64 | 465,232,137 | 4.400000 | 2026/1/26 | 5.04 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 4.25 INTL FINANCE 230821 | 5,500,000 | 7,975.16 | 438,634,142 | 7,952.34 | 437,378,814 | 4.250000 | 2023/8/21 | 4.74 |
| カナダ | 特殊債券 | 4.55 EUROFIMA 270330 | 3,000,000 | 9,439.99 | 283,199,703 | 9,393.49 | 281,804,884 | 4.550000 | 2027/3/30 | 3.05 |
| スウェーデン | 特殊債券 | 2.75 EIB 231113 | 20,000,000 | 1,230.34 | 246,068,937 | 1,228.01 | 245,602,208 | 2.750000 | 2023/11/13 | 2.66 |
| アメリカ | 特殊債券 | 2.5 IBRD 250729 | 1,500,000 | 11,823.35 | 177,350,320 | 11,800.05 | 177,000,805 | 2.500000 | 2025/7/29 | 1.92 |
| アメリカ | 特殊債券 | 2.25 EIB 220815 | 1,500,000 | 11,226.56 | 168,398,516 | 11,216.28 | 168,244,237 | 2.250000 | 2022/8/15 | 1.82 |
| イギリス | 国債証券 | 1.75 GILT 490122 | 700,000 | 17,468.54 | 122,279,785 | 17,207.69 | 120,453,866 | 1.750000 | 2049/1/22 | 1.31 |
| ドイツ | 特殊債券 | 0.125 EIB 250415 | 500,000 | 12,226.91 | 61,134,598 | 12,252.10 | 61,260,518 | 0.125000 | 2025/4/15 | 0.66 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 2年 5月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 6.75 |
| 特殊債券 | 91.56 |
| 合計 | 98.31 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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