有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年5月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
カナダ	4.4 IADB 260126	特殊債券	―	7,000,000.00	9,625.95 9,757.4123	673,817,060 683,018,865	4.400000 2026/01/26	10.98
オーストラリア	4.75 EUROPEAN INV 240807	特殊債券	―	5,000,000.00	9,170.54 9,339.1906	458,527,361 466,959,534	4.750000 2024/08/07	7.51
イギリス	4.25 EIB 211207	特殊債券	―	2,500,000.00	16,397.41 16,484.5843	409,935,338 412,114,608	4.250000 2021/12/07	6.63
アメリカ	3 INTER-AMERICAN 240221	特殊債券	―	3,000,000.00	11,507.51 11,643.9870	345,225,520 349,319,611	3.000000 2024/02/21	5.62
アメリカ	7 IADB 250615	特殊債券	―	2,000,000.00	14,297.52 14,442.6312	285,950,577 288,852,625	7.000000 2025/06/15	4.64
スウェーデン	2.75 EIB 231113	特殊債券	―	20,000,000.00	1,429.14 1,441.6220	285,829,052 288,324,414	2.750000 2023/11/13	4.64
イギリス	5.5 EIB 250415	特殊債券	―	1,500,000.00	18,732.90 18,949.8479	280,993,537 284,247,719	5.500000 2025/04/15	4.57
スウェーデン	1.25 EIB 250512	特殊債券	―	20,000,000.00	1,290.16 1,305.4520	258,032,368 261,090,405	1.250000 2025/05/12	4.20
イギリス	2.5 EIB 221031	特殊債券	―	1,500,000.00	15,382.45 15,514.8518	230,736,897 232,722,778	2.500000 2022/10/31	3.74
イギリス	5.375 EIB 210607	特殊債券	―	1,350,000.00	16,857.97 16,920.2534	227,582,681 228,423,421	5.375000 2021/06/07	3.67
イギリス	6 EIB 281207	特殊債券	―	1,000,000.00	20,815.59 21,071.8054	208,155,989 210,718,054	6.000000 2028/12/07	3.39
ドイツ	4.125 EIB 240415	特殊債券	―	1,300,000.00	15,814.85 15,871.5743	205,593,113 206,330,467	4.125000 2024/04/15	3.32
スウェーデン	1.75 EIB 261112	特殊債券	―	15,000,000.00	1,317.24 1,333.0540	197,586,345 199,958,106	1.750000 2026/11/12	3.21
デンマーク	1.75 DMK GOVT 251115	国債証券	―	10,000,000.00	1,857.93 1,874.9997	185,793,986 187,499,970	1.750000 2025/11/15	3.01
オーストラリア	4 INTL FINANCE CO 250403	特殊債券	―	2,000,000.00	8,817.72 8,989.8169	176,354,496 179,796,338	4.000000 2025/04/03	2.89
アメリカ	2.125 EIB 260413	特殊債券	―	1,500,000.00	10,824.14 10,895.4508	162,362,220 163,431,763	2.125000 2026/04/13	2.63
デンマーク	7 DMK GOVT 241110	国債証券	―	6,000,000.00	2,513.09 2,527.3386	150,785,461 151,640,319	7.000000 2024/11/10	2.44
イギリス	1 EIB 260921	特殊債券	―	1,000,000.00	13,638.23 13,911.1396	136,382,329 139,111,396	1.000000 2026/09/21	2.24
アメリカ	7.625 INTL BK REC 230119	特殊債券	―	700,000.00	14,261.02 14,339.4828	99,827,161 100,376,379	7.625000 2023/01/19	1.61
オーストラリア	4.75 INTER-AMERIC 240827	特殊債券	―	1,000,000.00	9,240.33 9,389.3617	92,403,324 93,893,617	4.750000 2024/08/27	1.51
オーストラリア	5 EUROPEAN INVEST 220822	特殊債券	―	1,000,000.00	9,185.93 9,290.9760	91,859,334 92,909,760	5.000000 2022/08/22	1.49
メキシコ	3.62 INTL FINAN 180828	特殊債券	―	16,500,000.00	561.95 561.5828	92,722,814 92,661,171	3.620000 2018/08/28	1.49
アメリカ	2.5 INTL BK RECON 241125	特殊債券	―	800,000.00	11,135.77 11,271.7717	89,086,233 90,174,173	2.500000 2024/11/25	1.45
メキシコ	3.35 ASIAN DEV 181030	特殊債券	―	14,650,000.00	554.76 554.6625	81,273,700 81,258,063	3.350000 2018/10/30	1.31
ドイツ	2.75 EIB 250915	特殊債券	―	500,000.00	14,851.86 14,927.5464	74,259,312 74,637,732	2.750000 2025/09/15	1.20
アメリカ	4.875 EUROPEAN IN 360215	特殊債券	―	500,000.00	13,967.64 14,053.5944	69,838,224 70,267,972	4.875000 2036/02/15	1.13
メキシコ	3.76 INTL FINAN 181218	特殊債券	―	5,350,000.00	559.45 558.5704	29,930,788 29,883,517	3.760000 2018/12/18	0.48
メキシコ	3.39 IBRD 181107	特殊債券	―	4,850,000.00	556.76 557.9181	27,002,945 27,059,028	3.390000 2018/11/07	0.44
アメリカ	1.875 IADB 210315	特殊債券	―	200,000.00	11,064.89 11,134.9802	22,129,795 22,269,960	1.875000 2021/03/15	0.36
アメリカ	1.75 IBRD 230419	特殊債券	―	200,000.00	10,755.57 10,859.9104	21,511,149 21,719,820	1.750000 2023/04/19	0.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	5.45
特殊債券	86.86
合 計	92.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。