有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	4.75 EUROPEAN INV 240807	特殊債券	―	5,900,000.00	9,687.12 9,687.3752	571,540,583 571,555,140	4.750000 2024/08/07	16.62
イギリス	4.25 EIB 211207	特殊債券	―	2,500,000.00	20,868.91 21,079.4740	521,722,981 526,986,850	4.250000 2021/12/07	15.33
ドイツ	4.125 EIB 240415	特殊債券	―	2,000,000.00	16,806.47 16,988.8235	336,129,440 339,776,470	4.125000 2024/04/15	9.88
アメリカ	7 IADB 250615	特殊債券	―	2,000,000.00	16,484.33 16,592.8591	329,686,708 331,857,183	7.000000 2025/06/15	9.65
オーストラリア	6.25 EUROPEAN INV 210608	特殊債券	―	3,000,000.00	10,242.62 10,255.3351	307,278,846 307,660,053	6.250000 2021/06/08	8.95
アメリカ	7.625 INTL BK REC 230119	特殊債券	―	1,700,000.00	16,570.17 16,669.1918	281,692,963 283,376,260	7.625000 2023/01/19	8.24
オーストラリア	5 INTL BK RECON & 220307	特殊債券	―	2,000,000.00	9,831.46 9,815.6956	196,629,381 196,313,912	5.000000 2022/03/07	5.71
アメリカ	4 EUROPEAN INVEST 210216	特殊債券	―	1,400,000.00	13,507.75 13,553.6168	189,108,582 189,750,636	4.000000 2021/02/16	5.52
デンマーク	7 DMK GOVT 241110	国債証券	―	6,000,000.00	2,698.37 2,742.1620	161,902,554 164,529,723	7.000000 2024/11/10	4.79
メキシコ	3.62 INTL FINAN 180828	特殊債券	―	16,500,000.00	711.42 710.8514	117,385,605 117,290,495	3.620000 2018/08/28	3.41
イギリス	5.375 EIB 210607	特殊債券	―	500,000.00	21,828.56 22,030.3670	109,142,811 110,151,835	5.375000 2021/06/07	3.20
メキシコ	3.35 ASIAN DEV 181030	特殊債券	―	14,650,000.00	703.04 700.9045	102,995,398 102,682,516	3.350000 2018/10/30	2.99
メキシコ	3.76 INTL FINAN 181218	特殊債券	―	5,350,000.00	709.24 695.3990	37,944,760 37,203,846	3.760000 2018/12/18	1.08
メキシコ	3.39 IBRD 181107	特殊債券	―	4,850,000.00	699.21 716.6378	33,911,793 34,756,936	3.390000 2018/11/07	1.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	4.79
特殊債券	91.60
合 計	96.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。