有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ドイツ	0.5 EIB 270115	特殊債券	―	6,300,000.00	13,295.91 13,309.1158	837,642,869 838,474,300	0.500000 2027/01/15	6.68
アメリカ	3 INTER-AMERICAN 240221	特殊債券	―	7,000,000.00	11,699.17 11,658.8025	818,942,188 816,116,175	3.000000 2024/02/21	6.50
オーストラリア	4.75 EUROPEAN INV 240807	特殊債券	―	7,500,000.00	9,456.41 9,510.9650	709,230,795 713,322,377	4.750000 2024/08/07	5.68
カナダ	4.4 IADB 260126	特殊債券	―	7,000,000.00	9,901.87 9,938.1100	693,131,348 695,667,700	4.400000 2026/01/26	5.54
ドイツ	3.5 EIB 270415	特殊債券	―	3,500,000.00	17,126.47 17,138.3336	599,426,579 599,841,677	3.500000 2027/04/15	4.78
オーストラリア	5 EUROPEAN INVEST 220822	特殊債券	―	6,000,000.00	9,419.11 9,439.1989	565,147,123 566,351,937	5.000000 2022/08/22	4.51
アメリカ	2.25 EIB 220815	特殊債券	―	4,500,000.00	11,256.47 11,204.3362	506,541,490 504,195,129	2.250000 2022/08/15	4.02
アメリカ	2.125 EIB 260413	特殊債券	―	4,500,000.00	10,927.56 10,873.0115	491,740,570 489,285,519	2.125000 2026/04/13	3.90
オーストラリア	3.75 ASIAN DEVELO 250312	特殊債券	―	5,000,000.00	8,968.40 9,043.0342	448,420,405 452,151,714	3.750000 2025/03/12	3.60
イギリス	4.25 EIB 211207	特殊債券	―	2,500,000.00	16,998.38 16,925.2638	424,959,608 423,131,596	4.250000 2021/12/07	3.37
ドイツ	4.125 EIB 240415	特殊債券	―	2,500,000.00	16,812.61 16,776.5193	420,315,427 419,412,983	4.125000 2024/04/15	3.34
イギリス	1 EIB 260921	特殊債券	―	2,400,000.00	14,458.65 14,385.4685	347,007,761 345,251,245	1.000000 2026/09/21	2.75
ドイツ	0.375 EIB 260414	特殊債券	―	2,500,000.00	13,263.84 13,270.7736	331,596,023 331,769,340	0.375000 2026/04/14	2.64
ドイツ	0.125 EIB 250415	特殊債券	―	2,500,000.00	13,202.82 13,203.8639	330,070,700 330,096,598	0.125000 2025/04/15	2.63
イギリス	6 EIB 281207	特殊債券	―	1,500,000.00	21,564.60 21,409.5476	323,469,119 321,143,214	6.000000 2028/12/07	2.56
イギリス	2.5 EIB 221031	特殊債券	―	2,000,000.00	16,085.91 16,005.5599	321,718,226 320,111,198	2.500000 2022/10/31	2.55
スウェーデン	2.75 EIB 231113	特殊債券	―	20,000,000.00	1,508.25 1,507.4389	301,651,029 301,487,793	2.750000 2023/11/13	2.40
イギリス	5.5 EIB 250415	特殊債券	―	1,500,000.00	19,443.92 19,301.0190	291,658,840 289,515,285	5.500000 2025/04/15	2.31
アメリカ	7 IADB 250615	特殊債券	―	2,000,000.00	14,422.66 14,362.4121	288,453,228 287,248,242	7.000000 2025/06/15	2.29
オーストラリア	4.75 INTER-AMERIC 240827	特殊債券	―	3,000,000.00	9,485.11 9,552.3561	284,553,409 286,570,684	4.750000 2024/08/27	2.28
スウェーデン	1.25 EIB 250512	特殊債券	―	20,000,000.00	1,376.12 1,379.8981	275,224,191 275,979,626	1.250000 2025/05/12	2.20
アメリカ	1.75 IBRD 230419	特殊債券	―	2,200,000.00	10,945.91 10,902.1512	240,810,195 239,847,327	1.750000 2023/04/19	1.91
アメリカ	0.75 T-NOTE 180131	国債証券	―	2,000,000.00	11,192.30 11,196.6837	223,846,135 223,933,675	0.750000 2018/01/31	1.78
スウェーデン	1.75 EIB 261112	特殊債券	―	15,000,000.00	1,408.98 1,413.0323	211,347,335 211,954,854	1.750000 2026/11/12	1.69
アメリカ	2.5 INTL BK RECON 241125	特殊債券	―	1,800,000.00	11,312.96 11,287.6144	203,633,283 203,177,060	2.500000 2024/11/25	1.62
ドイツ	2.125 EIB 240115	特殊債券	―	1,300,000.00	14,997.98 14,973.1853	194,973,752 194,651,409	2.125000 2024/01/15	1.55
メキシコ	3.62 INTL FINAN 180828	特殊債券	―	16,500,000.00	580.71 581.0749	95,818,659 95,877,361	3.620000 2018/08/28	0.76
オーストラリア	3.75 INTER-AMERIC 220725	特殊債券	―	1,000,000.00	8,957.68 8,983.8459	89,576,890 89,838,459	3.750000 2022/07/25	0.72
イタリア	4.5 EIB 251015	特殊債券	―	500,000.00	17,751.25 17,750.4018	88,756,258 88,752,009	4.500000 2025/10/15	0.71
メキシコ	3.35 ASIAN DEV 181030	特殊債券	―	14,650,000.00	575.28 575.5876	84,279,416 84,323,586	3.350000 2018/10/30	0.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	1.78
特殊債券	88.57
合 計	90.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。