有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 3年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 特殊債券 | 0.25 IBRD 290521 | 11,000,000 | 13,724.39 | 1,509,683,868 | 13,694.61 | 1,506,407,639 | 0.250000 | 2029/5/21 | 19.57 |
| アメリカ | 特殊債券 | 2.5 INTL BK RECON 241125 | 10,000,000 | 11,738.68 | 1,173,868,921 | 11,733.16 | 1,173,316,696 | 2.500000 | 2024/11/25 | 15.24 |
| イギリス | 特殊債券 | 0.95 EFSF 280214 | 7,000,000 | 14,466.05 | 1,012,623,777 | 14,408.88 | 1,008,621,608 | 0.950000 | 2028/2/14 | 13.10 |
| ドイツ | 特殊債券 | 0.75 EURO STABI 280905 | 5,500,000 | 14,328.31 | 788,057,333 | 14,261.25 | 784,369,185 | 0.750000 | 2028/9/5 | 10.19 |
| ドイツ | 特殊債券 | 0.625 EIB 290122 | 4,500,000 | 14,220.07 | 639,903,571 | 14,153.16 | 636,892,616 | 0.625000 | 2029/1/22 | 8.27 |
| カナダ | 特殊債券 | 4.55 EUROFIMA 270330 | 3,000,000 | 10,460.63 | 313,818,927 | 10,499.36 | 314,980,841 | 4.550000 | 2027/3/30 | 4.09 |
| カナダ | 特殊債券 | 4.4 IADB 260126 | 3,000,000 | 10,472.32 | 314,169,818 | 10,439.24 | 313,177,355 | 4.400000 | 2026/1/26 | 4.07 |
| ドイツ | 国債証券 | 0 BUND 500815 | 2,500,000 | 12,101.39 | 302,534,926 | 11,959.83 | 298,995,831 | 0.000000 | 2050/8/15 | 3.88 |
| スウェーデン | 特殊債券 | 2.75 EIB 231113 | 20,000,000 | 1,409.25 | 281,850,096 | 1,406.63 | 281,327,640 | 2.750000 | 2023/11/13 | 3.65 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 4.25 INTL FINANCE 230821 | 3,000,000 | 9,218.51 | 276,555,412 | 9,200.24 | 276,007,435 | 4.250000 | 2023/8/21 | 3.59 |
| イギリス | 特殊債券 | 0.1 EUROPEAN U 401004 | 1,600,000 | 12,487.43 | 199,799,001 | 12,321.51 | 197,144,315 | 0.100000 | 2040/10/4 | 2.56 |
| アメリカ | 特殊債券 | 2.5 IBRD 250729 | 1,500,000 | 11,815.79 | 177,236,935 | 11,799.56 | 176,993,539 | 2.500000 | 2025/7/29 | 2.30 |
| アメリカ | 特殊債券 | 2.25 EIB 220815 | 1,500,000 | 11,273.43 | 169,101,597 | 11,260.93 | 168,914,002 | 2.250000 | 2022/8/15 | 2.19 |
| イギリス | 国債証券 | 1.75 GILT 490122 | 700,000 | 17,191.62 | 120,341,351 | 17,199.15 | 120,394,068 | 1.750000 | 2049/1/22 | 1.56 |
| アメリカ | 特殊債券 | 2.5 ASIAN DEV 271102 | 1,000,000 | 11,870.83 | 118,708,377 | 11,854.81 | 118,548,110 | 2.500000 | 2027/11/2 | 1.54 |
| アメリカ | 特殊債券 | 1.75 ASIAN DEV 290919 | 1,000,000 | 11,108.97 | 111,089,763 | 11,096.83 | 110,968,374 | 1.750000 | 2029/9/19 | 1.44 |
| イギリス | 特殊債券 | 0.875 EFSF 270726 | 500,000 | 14,347.34 | 71,736,732 | 14,288.42 | 71,442,103 | 0.875000 | 2027/7/26 | 0.93 |
| アメリカ | 特殊債券 | 0.625 EIB 250725 | 500,000 | 10,934.12 | 54,670,602 | 10,939.08 | 54,695,431 | 0.625000 | 2025/7/25 | 0.71 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 3年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 5.45 |
| 特殊債券 | 93.46 |
| 合計 | 98.91 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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