有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 1年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| ドイツ | 特殊債券 | 0.75 EURO STABI 280905 | 10,000,000 | 12,734.02 | 1,273,402,348 | 12,836.41 | 1,283,641,169 | 0.750000 | 2028/9/5 | 11.55 |
| ドイツ | 特殊債券 | 2.75 EIB 250915 | 7,800,000 | 14,344.30 | 1,118,855,998 | 14,402.48 | 1,123,394,003 | 2.750000 | 2025/9/15 | 10.10 |
| アメリカ | 特殊債券 | 2.5 INTL BK RECON 241125 | 10,000,000 | 11,029.30 | 1,102,930,880 | 11,158.22 | 1,115,822,630 | 2.500000 | 2024/11/25 | 10.04 |
| イギリス | 特殊債券 | 0.95 EFSF 280214 | 8,000,000 | 12,932.34 | 1,034,587,425 | 13,029.07 | 1,042,325,706 | 0.950000 | 2028/2/14 | 9.38 |
| イタリア | 特殊債券 | 3 EIB 220928 | 7,400,000 | 13,567.05 | 1,003,962,339 | 13,572.67 | 1,004,377,643 | 3.000000 | 2022/9/28 | 9.03 |
| ドイツ | 特殊債券 | 0.125 EIB 250415 | 7,500,000 | 12,359.31 | 926,948,448 | 12,421.01 | 931,575,785 | 0.125000 | 2025/4/15 | 8.38 |
| カナダ | 特殊債券 | 4.4 IADB 260126 | 7,000,000 | 9,232.53 | 646,277,184 | 9,297.49 | 650,824,608 | 4.400000 | 2026/1/26 | 5.85 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 4.25 INTL FINANCE 230821 | 6,500,000 | 8,323.53 | 541,029,723 | 8,367.73 | 543,902,844 | 4.250000 | 2023/8/21 | 4.89 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.625 T-NOTE 290215 | 4,500,000 | 11,097.47 | 499,386,459 | 11,313.63 | 509,113,518 | 2.625000 | 2029/2/15 | 4.58 |
| ドイツ | 特殊債券 | 2 EIB 230414 | 3,500,000 | 13,321.60 | 466,256,226 | 13,341.87 | 466,965,453 | 2.000000 | 2023/4/14 | 4.20 |
| ドイツ | 特殊債券 | 4.125 EIB 240415 | 2,000,000 | 14,824.71 | 296,494,361 | 14,849.99 | 296,999,826 | 4.125000 | 2024/4/15 | 2.67 |
| スウェーデン | 特殊債券 | 2.75 EIB 231113 | 20,000,000 | 1,277.24 | 255,448,947 | 1,275.68 | 255,136,272 | 2.750000 | 2023/11/13 | 2.29 |
| ドイツ | 特殊債券 | 0.625 EIB 290122 | 2,000,000 | 12,592.66 | 251,853,277 | 12,700.03 | 254,000,600 | 0.625000 | 2029/1/22 | 2.28 |
| スウェーデン | 特殊債券 | 1.25 EIB 250512 | 20,000,000 | 1,206.36 | 241,272,216 | 1,208.34 | 241,668,480 | 1.250000 | 2025/5/12 | 2.17 |
| オーストラリア | 国債証券 | 3 AUST GOVT 470321 | 2,500,000 | 8,593.84 | 214,846,225 | 8,828.27 | 220,706,860 | 3.000000 | 2047/3/21 | 1.99 |
| スウェーデン | 特殊債券 | 1.75 EIB 261112 | 15,000,000 | 1,245.38 | 186,807,735 | 1,248.37 | 187,255,827 | 1.750000 | 2026/11/12 | 1.68 |
| アメリカ | 特殊債券 | 2.25 EIB 220815 | 1,500,000 | 10,921.18 | 163,817,735 | 10,990.38 | 164,855,837 | 2.250000 | 2022/8/15 | 1.48 |
| イギリス | 国債証券 | 1.75 GILT 490122 | 700,000 | 14,101.74 | 98,712,196 | 14,646.65 | 102,526,585 | 1.750000 | 2049/1/22 | 0.92 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 1年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 7.49 |
| 特殊債券 | 86.02 |
| 合計 | 93.50 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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