有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/05/13-2025/11/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2025年11月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 特殊債券 | 0.25 IBRD 290521 | 2,500,000 | 16,897.43 | 422,435,959 | 16,921.22 | 423,030,608 | 0.250000 | 2029/5/21 | 11.66 |
| ドイツ | 特殊債券 | 2.25 EIB 291214 | 2,200,000 | 18,096.19 | 398,116,201 | 18,100.79 | 398,217,428 | 2.250000 | 2029/12/14 | 10.98 |
| ドイツ | 特殊債券 | 0.45 EUROPEAN U 410704 | 3,100,000 | 11,492.45 | 356,265,998 | 11,522.80 | 357,206,913 | 0.450000 | 2041/7/4 | 9.85 |
| ドイツ | 特殊債券 | 2.875 EIB 330112 | 1,400,000 | 18,392.62 | 257,496,686 | 18,399.08 | 257,587,145 | 2.875000 | 2033/1/12 | 7.10 |
| カナダ | 特殊債券 | 4.55 EUROFIMA 270330 | 2,100,000 | 11,413.80 | 239,689,806 | 11,414.50 | 239,704,536 | 4.550000 | 2027/3/30 | 6.61 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 4.9 INTL FINAN 341205 | 2,000,000 | 10,343.68 | 206,873,655 | 10,190.65 | 203,813,091 | 4.900000 | 2034/12/5 | 5.62 |
| ドイツ | 特殊債券 | 2.5 EUROPEAN U 311204 | 1,000,000 | 18,014.01 | 180,140,163 | 18,040.64 | 180,406,456 | 2.500000 | 2031/12/4 | 4.97 |
| ドイツ | 特殊債券 | 3 EUROPEAN U 530304 | 1,000,000 | 15,423.24 | 154,232,426 | 15,401.60 | 154,016,052 | 3.000000 | 2053/3/4 | 4.25 |
| ドイツ | 特殊債券 | 3.375 EUROPEAN U 391004 | 800,000 | 17,993.06 | 143,944,514 | 18,014.90 | 144,119,213 | 3.375000 | 2039/10/4 | 3.97 |
| ドイツ | 特殊債券 | 3 EUROPEAN U 341204 | 700,000 | 18,200.30 | 127,402,168 | 18,239.78 | 127,678,527 | 3.000000 | 2034/12/4 | 3.52 |
| イギリス | 特殊債券 | 0.1 EUROPEAN U 401004 | 1,000,000 | 11,111.43 | 111,114,321 | 11,226.47 | 112,264,757 | 0.100000 | 2040/10/4 | 3.10 |
| ドイツ | 特殊債券 | 3.5 EIB 270415 | 600,000 | 18,526.16 | 111,156,993 | 18,511.09 | 111,066,578 | 3.500000 | 2027/4/15 | 3.06 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.375 T-BOND 401115 | 1,000,000 | 10,286.18 | 102,861,856 | 10,419.56 | 104,195,661 | 1.375000 | 2040/11/15 | 2.87 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 3.35 EUROFIMA 290521 | 1,000,000 | 9,971.80 | 99,718,088 | 9,886.33 | 98,863,382 | 3.350000 | 2029/5/21 | 2.73 |
| アメリカ | 特殊債券 | 4.375 IADB 350716 | 600,000 | 15,944.19 | 95,665,184 | 16,082.06 | 96,492,391 | 4.375000 | 2035/7/16 | 2.66 |
| ニュージーランド | 特殊債券 | 4.25 IBRD 320723 | 1,000,000 | 9,226.00 | 92,260,052 | 9,103.70 | 91,037,066 | 4.250000 | 2032/7/23 | 2.51 |
| ドイツ | 特殊債券 | 0.125 EFSF 300318 | 500,000 | 16,433.48 | 82,167,431 | 16,457.40 | 82,287,040 | 0.125000 | 2030/3/18 | 2.27 |
| ドイツ | 特殊債券 | 2.625 EUROPEAN U 280704 | 400,000 | 18,356.91 | 73,427,645 | 18,349.17 | 73,396,691 | 2.625000 | 2028/7/4 | 2.02 |
| アメリカ | 特殊債券 | 4.5 IBRD 310410 | 400,000 | 16,215.90 | 64,863,615 | 16,294.09 | 65,176,396 | 4.500000 | 2031/4/10 | 1.80 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 5 ASIAN DEV 350116 | 500,000 | 10,374.90 | 51,874,512 | 10,221.36 | 51,106,812 | 5.000000 | 2035/1/16 | 1.41 |
| イギリス | 特殊債券 | 4.375 IADB 330502 | 200,000 | 20,811.90 | 41,623,807 | 20,866.73 | 41,733,476 | 4.375000 | 2033/5/2 | 1.15 |
| ニュージーランド | 特殊債券 | 2.125 ASIAN DEV 310519 | 500,000 | 8,327.28 | 41,636,430 | 8,226.93 | 41,134,682 | 2.125000 | 2031/5/19 | 1.13 |
| アメリカ | 国債証券 | 4.75 T-BOND 550815 | 200,000 | 15,721.44 | 31,442,885 | 15,939.54 | 31,879,098 | 4.750000 | 2055/8/15 | 0.88 |
| ドイツ | 特殊債券 | 2 EUROPEAN U 271004 | 100,000 | 18,130.94 | 18,130,944 | 18,131.34 | 18,131,349 | 2.000000 | 2027/10/4 | 0.50 |
| スウェーデン | 特殊債券 | 1.5 EIB 270302 | 1,000,000 | 1,640.27 | 16,402,714 | 1,641.13 | 16,411,319 | 1.500000 | 2027/3/2 | 0.45 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2025年11月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 3.75 |
| 特殊債券 | 93.33 |
| 合計 | 97.08 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
