有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
カナダ	4.4 IADB 260126	特殊債券	―	7,000,000.00	9,874.24 9,754.2428	691,196,800 682,797,001	4.400000 2026/01/26	10.38
イギリス	5.5 EIB 250415	特殊債券	―	2,800,000.00	18,506.37 18,276.7394	518,178,570 511,748,705	5.500000 2025/04/15	7.78
アメリカ	3 INTER-AMERICAN 240221	特殊債券	―	3,500,000.00	11,939.01 11,727.2272	417,865,533 410,452,952	3.000000 2024/02/21	6.24
イギリス	4.25 EIB 211207	特殊債券	―	2,500,000.00	16,316.18 16,225.9672	407,904,618 405,649,182	4.250000 2021/12/07	6.17
アメリカ	1.625 IBRD 220210	特殊債券	―	3,000,000.00	11,223.99 10,990.9773	336,719,709 329,729,321	1.625000 2022/02/10	5.01
アメリカ	7 IADB 250615	特殊債券	―	2,000,000.00	14,710.31 14,455.9416	294,206,287 289,118,833	7.000000 2025/06/15	4.40
オーストラリア	4.75 EUROPEAN INV 240807	特殊債券	―	3,000,000.00	9,544.91 9,263.7046	286,347,519 277,911,138	4.750000 2024/08/07	4.23
スウェーデン	2.75 EIB 231113	特殊債券	―	20,000,000.00	1,403.31 1,386.2296	280,662,690 277,245,920	2.750000 2023/11/13	4.22
スウェーデン	1.25 EIB 250512	特殊債券	―	20,000,000.00	1,260.42 1,242.8850	252,085,400 248,577,000	1.250000 2025/05/12	3.78
イギリス	5.375 EIB 210607	特殊債券	―	1,350,000.00	16,837.67 16,739.6716	227,308,552 225,985,567	5.375000 2021/06/07	3.44
イギリス	2.5 EIB 221031	特殊債券	―	1,500,000.00	15,147.38 15,047.5640	227,210,834 225,713,461	2.500000 2022/10/31	3.43
アメリカ	2.5 IBRD 250729	特殊債券	―	2,000,000.00	11,486.36 11,262.1119	229,727,347 225,242,238	2.500000 2025/07/29	3.43
ドイツ	4.125 EIB 240415	特殊債券	―	1,300,000.00	15,743.54 15,585.1075	204,666,052 202,606,398	4.125000 2024/04/15	3.08
スウェーデン	1.75 EIB 261112	特殊債券	―	15,000,000.00	1,295.82 1,274.9126	194,374,241 191,236,893	1.750000 2026/11/12	2.91
デンマーク	1.75 DMK GOVT 251115	国債証券	―	10,000,000.00	1,825.91 1,809.2223	182,591,572 180,922,235	1.750000 2025/11/15	2.75
オーストラリア	4 INTL FINANCE CO 250403	特殊債券	―	2,000,000.00	9,259.03 8,955.7942	185,180,696 179,115,885	4.000000 2025/04/03	2.72
アメリカ	1.375 IBRD 210524	特殊債券	―	1,500,000.00	11,108.17 10,973.2937	166,622,628 164,599,405	1.375000 2021/05/24	2.50
デンマーク	7 DMK GOVT 241110	国債証券	―	6,000,000.00	2,508.09 2,490.7448	150,485,586 149,444,692	7.000000 2024/11/10	2.27
イギリス	1 EIB 260921	特殊債券	―	1,000,000.00	13,228.28 13,003.5761	132,282,840 130,035,761	1.000000 2026/09/21	1.98
ドイツ	2.125 EIB 240115	特殊債券	―	900,000.00	13,898.95 13,777.4939	125,090,581 123,997,445	2.125000 2024/01/15	1.89
アメリカ	2.25 IBRD 210624	特殊債券	―	1,000,000.00	11,523.64 11,395.4195	115,236,458 113,954,195	2.250000 2021/06/24	1.73
アメリカ	7.625 INTL BK REC 230119	特殊債券	―	700,000.00	15,085.70 14,695.8909	105,599,950 102,871,236	7.625000 2023/01/19	1.56
イギリス	6 EIB 281207	特殊債券	―	500,000.00	20,414.20 20,038.0657	102,071,017 100,190,328	6.000000 2028/12/07	1.52
オーストラリア	5 EUROPEAN INVEST 220822	特殊債券	―	1,000,000.00	9,421.15 9,291.5044	94,211,558 92,915,044	5.000000 2022/08/22	1.41
アメリカ	2.5 INTL BK RECON 241125	特殊債券	―	800,000.00	11,477.68 11,334.0832	91,821,508 90,672,665	2.500000 2024/11/25	1.38
メキシコ	3.62 INTL FINAN 180828	特殊債券	―	16,500,000.00	518.32 512.2509	85,524,070 84,521,406	3.620000 2018/08/28	1.29
イタリア	4.5 EIB 251015	特殊債券	―	500,000.00	16,641.57 16,451.6877	83,207,898 82,258,438	4.500000 2025/10/15	1.25
メキシコ	3.35 ASIAN DEV 181030	特殊債券	―	14,650,000.00	511.05 506.0979	74,869,909 74,143,342	3.350000 2018/10/30	1.13
ドイツ	2.75 EIB 250915	特殊債券	―	500,000.00	14,703.56 14,537.4692	73,517,824 72,687,346	2.750000 2025/09/15	1.11
メキシコ	3.76 INTL FINAN 181218	特殊債券	―	5,350,000.00	519.56 511.6841	27,796,719 27,375,102	3.760000 2018/12/18	0.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	5.02
特殊債券	91.60
合 計	96.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。