- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/11/11-2026/05/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2026年 5月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| ドイツ | 特殊債券 | 2.5 EUROPEAN U 311204 | 3,100,000 | 18,133.99 | 562,153,973 | 18,197.05 | 564,108,604 | 2.500000 | 2031/12/4 | 20.38 |
| ドイツ | 特殊債券 | 2.875 EIB 330112 | 2,200,000 | 18,448.02 | 405,856,469 | 18,497.04 | 406,934,892 | 2.875000 | 2033/1/12 | 14.70 |
| アイルランド | 特殊債券 | 0.25 IBRD 290521 | 2,200,000 | 17,234.11 | 379,150,608 | 17,279.25 | 380,143,588 | 0.250000 | 2029/5/21 | 13.73 |
| カナダ | 特殊債券 | 4.55 EUROFIMA 270330 | 2,100,000 | 11,725.22 | 246,229,732 | 11,708.20 | 245,872,241 | 4.550000 | 2027/3/30 | 8.88 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 4.9 INTL FINAN 341205 | 2,000,000 | 11,032.43 | 220,648,738 | 11,111.17 | 222,223,594 | 4.900000 | 2034/12/5 | 8.03 |
| ドイツ | 特殊債券 | 3 EUROPEAN U 341204 | 1,000,000 | 18,275.47 | 182,754,791 | 18,339.14 | 183,391,464 | 3.000000 | 2034/12/4 | 6.63 |
| イギリス | 特殊債券 | 0.1 EUROPEAN U 401004 | 1,000,000 | 11,404.21 | 114,042,120 | 11,470.41 | 114,704,198 | 0.100000 | 2040/10/4 | 4.14 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 4.6 IADB 310721 | 1,000,000 | 11,166.41 | 111,664,137 | 11,247.78 | 112,477,813 | 4.600000 | 2031/7/21 | 4.06 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 3.35 EUROFIMA 290521 | 1,000,000 | 10,828.61 | 108,286,186 | 10,883.62 | 108,836,244 | 3.350000 | 2029/5/21 | 3.93 |
| ニュージーランド | 特殊債券 | 4.25 IBRD 320723 | 1,000,000 | 9,405.86 | 94,058,664 | 9,434.24 | 94,342,430 | 4.250000 | 2032/7/23 | 3.41 |
| ドイツ | 特殊債券 | 0.125 EFSF 300318 | 500,000 | 16,750.73 | 83,753,686 | 16,805.33 | 84,026,684 | 0.125000 | 2030/3/18 | 3.04 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 5.05 EIB 311029 | 500,000 | 11,407.09 | 57,035,464 | 11,488.91 | 57,444,584 | 5.050000 | 2031/10/29 | 2.08 |
| ニュージーランド | 特殊債券 | 2.125 ASIAN DEV 310519 | 500,000 | 8,584.15 | 42,920,753 | 8,606.73 | 43,033,660 | 2.125000 | 2031/5/19 | 1.55 |
| イギリス | 特殊債券 | 4.375 IADB 330502 | 200,000 | 21,038.00 | 42,076,017 | 21,162.18 | 42,324,376 | 4.375000 | 2033/5/2 | 1.53 |
| オーストラリア | 国債証券 | 4.25 AUST GOVT 361021 | 300,000 | 10,685.16 | 32,055,509 | 10,794.49 | 32,383,490 | 4.250000 | 2036/10/21 | 1.17 |
| アメリカ | 特殊債券 | 4.5 ASIAN DEV 280825 | 200,000 | 16,135.84 | 32,271,693 | 16,091.79 | 32,183,598 | 4.500000 | 2028/8/25 | 1.16 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2026年 5月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 1.17 |
| 特殊債券 | 97.26 |
| 合計 | 98.43 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
