有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成27年 5月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK '250415	2,200,000	24,769.21	544,922,756	24,804.28	545,694,306	5.5	2025/4/15	14.48
2	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK '211207	2,300,000	21,881.30	503,270,056	21,902.91	503,767,109	4.25	2021/12/7	13.37
3	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK '210607	2,000,000	22,949.34	458,986,885	22,957.87	459,157,497	5.375	2021/6/7	12.19
4	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK '240415	2,200,000	17,740.50	390,291,004	17,715.41	389,739,071	4.125	2024/4/15	10.34
5	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK '250615	2,000,000	16,939.99	338,799,961	16,924.16	338,483,212	7	2025/6/15	8.98
6	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV '230119	1,800,000	17,238.06	310,285,144	17,189.19	309,405,424	7.625	2023/1/19	8.21
7	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK '210216	1,400,000	13,893.64	194,510,984	13,837.96	193,731,485	4	2021/2/16	5.14
8	デンマーク	国債証券	KINGDOM DENMARK '241110	6,000,000	2,909.98	174,598,902	2,914.70	174,882,510	7	2024/11/10	4.64
9	国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP '180828	16,500,000	769.95	127,043,294	773.95	127,701,895	3.62	2018/8/28	3.39
10	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK '181030	14,650,000	758.55	111,127,634	764.77	112,039,098	3.35	2018/10/30	2.97
11	国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP '181218	5,350,000	767.61	41,067,464	772.05	41,304,786	3.76	2018/12/18	1.09
12	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV '181107	4,850,000	760.08	36,864,152	764.44	37,075,767	3.39	2018/11/7	0.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成27年 5月29日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	4.64
特殊債券	外国	81.19
合計		85.83

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。