臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/06/20 9:18
【資料】
PDFをみる

提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

国際機関債オープン(為替ヘッジあり)

計算期間第89計算期間
自 平成30年 3月13日
至 平成30年 4月10日
第90計算期間
自 平成30年 4月11日
至 平成30年 5月10日
第91計算期間
自 平成30年 5月11日
至 平成30年 6月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)15円15円15円
期末純資産総額12,317,552,339円12,184,776,697円12,133,538,560円
期末受益権口数13,921,423,335口13,826,570,793口13,810,104,768口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,848円8,813円8,786円
期中騰落率0.51%△0.22%△0.13%