臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/09/20 9:08
【資料】
PDFをみる

提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

国際機関債オープン(為替ヘッジあり)

計算期間第140計算期間
自 令和 4年 6月11日
至 令和 4年 7月11日
第141計算期間
自 令和 4年 7月12日
至 令和 4年 8月10日
第142計算期間
自 令和 4年 8月11日
至 令和 4年 9月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)10円10円10円
期末純資産総額5,369,778,440円5,451,153,387円5,122,951,306円
期末受益権口数7,043,043,696口7,032,729,027口6,885,178,500口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,624円7,751円7,441円
期中騰落率△0.19%1.79%△3.87%