有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年12月10日) | 295,386,929 295,386,929 | (分配付) (分配落) | 9,846 9,846 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 1月11日) | 294,785,531 294,785,531 | (分配付) (分配落) | 9,826 9,826 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 2月10日) | 289,836,929 289,836,929 | (分配付) (分配落) | 9,661 9,661 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 3月10日) | 292,248,288 292,248,288 | (分配付) (分配落) | 9,742 9,742 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年 4月11日) | 291,546,461 291,546,461 | (分配付) (分配落) | 9,718 9,718 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成23年 5月10日) | 297,689,426 297,689,426 | (分配付) (分配落) | 9,923 9,923 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成23年 6月10日) | 300,385,201 300,385,201 | (分配付) (分配落) | 10,013 10,013 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成23年 7月11日) | 301,260,070 301,260,070 | (分配付) (分配落) | 10,042 10,042 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成23年 8月10日) | 306,090,957 306,090,957 | (分配付) (分配落) | 10,203 10,203 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 9月12日) | 310,019,325 310,019,325 | (分配付) (分配落) | 10,334 10,334 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年10月11日) | 305,780,478 305,780,478 | (分配付) (分配落) | 10,193 10,193 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成23年11月10日) | 308,417,393 308,417,393 | (分配付) (分配落) | 10,281 10,281 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成23年12月12日) | 303,159,104 303,159,104 | (分配付) (分配落) | 10,105 10,105 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 305,422,420 304,522,420 | (分配付) (分配落) | 10,181 10,151 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年 2月10日) | 304,118,292 303,218,292 | (分配付) (分配落) | 10,137 10,107 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年 3月12日) | 332,342,719 331,357,762 | (分配付) (分配落) | 10,123 10,093 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成24年 4月10日) | 981,942,942 979,018,188 | (分配付) (分配落) | 10,072 10,042 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成24年 5月10日) | 1,253,806,600 1,250,084,323 | (分配付) (分配落) | 10,105 10,075 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成24年 6月11日) | 1,678,991,282 1,674,020,283 | (分配付) (分配落) | 10,133 10,103 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成24年 7月10日) | 2,137,696,619 2,131,395,643 | (分配付) (分配落) | 10,178 10,148 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成24年 8月10日) | 2,774,297,984 2,766,049,997 | (分配付) (分配落) | 10,091 10,061 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 3,252,280,570 3,242,622,769 | (分配付) (分配落) | 10,103 10,073 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成24年10月10日) | 4,007,724,076 3,995,786,232 | (分配付) (分配落) | 10,071 10,041 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年11月12日) | 4,568,739,135 4,555,138,190 | (分配付) (分配落) | 10,077 10,047 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年12月10日) | 5,127,133,573 5,111,848,636 | (分配付) (分配落) | 10,063 10,033 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 1月10日) | 5,673,283,491 5,656,214,569 | (分配付) (分配落) | 9,971 9,941 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 2月12日) | 5,788,403,612 5,770,877,384 | (分配付) (分配落) | 9,908 9,878 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年 3月11日) | 5,767,487,828 5,749,997,971 | (分配付) (分配落) | 9,893 9,863 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成25年 4月10日) | 5,903,159,228 5,885,451,306 | (分配付) (分配落) | 10,001 9,971 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年 5月10日) | 5,827,522,688 5,810,013,968 | (分配付) (分配落) | 9,985 9,955 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 5,701,418,434 5,683,921,547 | (分配付) (分配落) | 9,776 9,746 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成25年 7月10日) | 5,531,987,693 5,514,675,214 | (分配付) (分配落) | 9,586 9,556 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成25年 8月12日) | 5,432,878,767 5,415,873,540 | (分配付) (分配落) | 9,584 9,554 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成25年 9月10日) | 5,181,545,569 5,165,057,543 | (分配付) (分配落) | 9,428 9,398 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成25年10月10日) | 5,096,272,923 5,080,165,776 | (分配付) (分配落) | 9,492 9,462 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成25年11月11日) | 4,813,580,008 4,798,402,270 | (分配付) (分配落) | 9,514 9,484 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成25年12月10日) | 4,621,883,421 4,607,252,574 | (分配付) (分配落) | 9,477 9,447 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年 1月10日) | 4,431,065,623 4,416,925,540 | (分配付) (分配落) | 9,401 9,371 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年 2月10日) | 4,205,275,770 4,191,996,500 | (分配付) (分配落) | 9,500 9,470 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 4,125,464,725 4,112,384,022 | (分配付) (分配落) | 9,462 9,432 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成26年 4月10日) | 3,905,001,851 3,892,636,275 | (分配付) (分配落) | 9,474 9,444 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 3,864,274,359 3,852,079,764 | (分配付) (分配落) | 9,507 9,477 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成26年 6月10日) | 4,753,545,495 4,738,594,486 | (分配付) (分配落) | 9,538 9,508 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成26年 7月10日) | 4,638,239,080 4,623,698,755 | (分配付) (分配落) | 9,570 9,540 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成26年 8月11日) | 4,595,231,804 4,580,869,136 | (分配付) (分配落) | 9,598 9,568 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成26年 9月10日) | 4,441,301,873 4,427,440,523 | (分配付) (分配落) | 9,612 9,582 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成26年10月10日) | 4,274,789,404 4,261,483,258 | (分配付) (分配落) | 9,638 9,608 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成26年11月10日) | 4,090,341,512 4,077,627,259 | (分配付) (分配落) | 9,651 9,621 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成26年12月10日) | 3,828,044,258 3,816,198,141 | (分配付) (分配落) | 9,694 9,664 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 4,119,665,808 4,107,039,057 | (分配付) (分配落) | 9,788 9,758 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成27年 2月10日) | 4,017,701,574 4,005,336,705 | (分配付) (分配落) | 9,748 9,718 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成27年 3月10日) | 3,896,987,276 3,884,807,331 | (分配付) (分配落) | 9,599 9,569 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成27年 4月10日) | 3,889,481,775 3,877,482,073 | (分配付) (分配落) | 9,724 9,694 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年 5月11日) | 3,792,991,352 3,781,123,912 | (分配付) (分配落) | 9,588 9,558 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成27年 6月10日) | 3,689,338,947 3,677,586,947 | (分配付) (分配落) | 9,418 9,388 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成27年 7月10日) | 3,607,664,221 3,596,182,823 | (分配付) (分配落) | 9,427 9,397 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成27年 8月10日) | 3,569,293,944 3,557,967,772 | (分配付) (分配落) | 9,454 9,424 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成27年 9月10日) | 3,471,126,049 3,460,067,934 | (分配付) (分配落) | 9,417 9,387 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成27年10月13日) | 3,474,004,594 3,462,961,047 | (分配付) (分配落) | 9,437 9,407 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成27年11月10日) | 3,432,240,203 3,421,217,342 | (分配付) (分配落) | 9,341 9,311 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成27年12月10日) | 3,414,350,313 3,403,413,785 | (分配付) (分配落) | 9,366 9,336 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成28年 1月12日) | 3,434,094,499 3,423,089,795 | (分配付) (分配落) | 9,362 9,332 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成28年 2月10日) | 3,584,154,003 3,572,799,745 | (分配付) (分配落) | 9,470 9,440 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成28年 3月10日) | 3,672,010,828 3,660,304,053 | (分配付) (分配落) | 9,410 9,380 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 3,939,013,108 3,930,669,843 | (分配付) (分配落) | 9,442 9,422 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成28年 5月10日) | 4,166,910,240 4,158,059,674 | (分配付) (分配落) | 9,416 9,396 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 5月末日 | 3,766,423,247 | 9,579 | ||
| 6月末日 | 3,610,266,634 | 9,393 | ||
| 7月末日 | 3,571,402,940 | 9,419 | ||
| 8月末日 | 3,479,113,398 | 9,410 | ||
| 9月末日 | 3,473,108,839 | 9,449 | ||
| 10月末日 | 3,465,141,174 | 9,430 | ||
| 11月末日 | 3,438,230,068 | 9,372 | ||
| 12月末日 | 3,424,753,002 | 9,311 | ||
| 平成28年 1月末日 | 3,516,590,405 | 9,398 | ||
| 2月末日 | 3,645,511,158 | 9,446 | ||
| 3月末日 | 3,902,651,591 | 9,419 | ||
| 4月末日 | 4,101,745,973 | 9,339 | ||
| 5月末日 | 4,636,977,064 | 9,387 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
