有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末日 | (平成23年 6月10日) | 300,385,201 | 300,385,201 | 10,013 | 10,013 |
| 第8計算期間末日 | (平成23年 7月11日) | 301,260,070 | 301,260,070 | 10,042 | 10,042 |
| 第9計算期間末日 | (平成23年 8月10日) | 306,090,957 | 306,090,957 | 10,203 | 10,203 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 9月12日) | 310,019,325 | 310,019,325 | 10,334 | 10,334 |
| 第11計算期間末日 | (平成23年10月11日) | 305,780,478 | 305,780,478 | 10,193 | 10,193 |
| 第12計算期間末日 | (平成23年11月10日) | 308,417,393 | 308,417,393 | 10,281 | 10,281 |
| 第13計算期間末日 | (平成23年12月12日) | 303,159,104 | 303,159,104 | 10,105 | 10,105 |
| 第14計算期間末日 | (平成24年 1月10日) | 304,522,420 | 305,422,420 | 10,151 | 10,181 |
| 第15計算期間末日 | (平成24年 2月10日) | 303,218,292 | 304,118,292 | 10,107 | 10,137 |
| 第16計算期間末日 | (平成24年 3月12日) | 331,357,762 | 332,342,719 | 10,093 | 10,123 |
| 第17計算期間末日 | (平成24年 4月10日) | 979,018,188 | 981,942,942 | 10,042 | 10,072 |
| 第18計算期間末日 | (平成24年 5月10日) | 1,250,084,323 | 1,253,806,600 | 10,075 | 10,105 |
| 第19計算期間末日 | (平成24年 6月11日) | 1,674,020,283 | 1,678,991,282 | 10,103 | 10,133 |
| 第20計算期間末日 | (平成24年 7月10日) | 2,131,395,643 | 2,137,696,619 | 10,148 | 10,178 |
| 第21計算期間末日 | (平成24年 8月10日) | 2,766,049,997 | 2,774,297,984 | 10,061 | 10,091 |
| 第22計算期間末日 | (平成24年 9月10日) | 3,242,622,769 | 3,252,280,570 | 10,073 | 10,103 |
| 第23計算期間末日 | (平成24年10月10日) | 3,995,786,232 | 4,007,724,076 | 10,041 | 10,071 |
| 第24計算期間末日 | (平成24年11月12日) | 4,555,138,190 | 4,568,739,135 | 10,047 | 10,077 |
| 第25計算期間末日 | (平成24年12月10日) | 5,111,848,636 | 5,127,133,573 | 10,033 | 10,063 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年 1月10日) | 5,656,214,569 | 5,673,283,491 | 9,941 | 9,971 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年 2月12日) | 5,770,877,384 | 5,788,403,612 | 9,878 | 9,908 |
| 第28計算期間末日 | (平成25年 3月11日) | 5,749,997,971 | 5,767,487,828 | 9,863 | 9,893 |
| 第29計算期間末日 | (平成25年 4月10日) | 5,885,451,306 | 5,903,159,228 | 9,971 | 10,001 |
| 第30計算期間末日 | (平成25年 5月10日) | 5,810,013,968 | 5,827,522,688 | 9,955 | 9,985 |
| 第31計算期間末日 | (平成25年 6月10日) | 5,683,921,547 | 5,701,418,434 | 9,746 | 9,776 |
| 第32計算期間末日 | (平成25年 7月10日) | 5,514,675,214 | 5,531,987,693 | 9,556 | 9,586 |
| 第33計算期間末日 | (平成25年 8月12日) | 5,415,873,540 | 5,432,878,767 | 9,554 | 9,584 |
| 第34計算期間末日 | (平成25年 9月10日) | 5,165,057,543 | 5,181,545,569 | 9,398 | 9,428 |
| 第35計算期間末日 | (平成25年10月10日) | 5,080,165,776 | 5,096,272,923 | 9,462 | 9,492 |
| 第36計算期間末日 | (平成25年11月11日) | 4,798,402,270 | 4,813,580,008 | 9,484 | 9,514 |
| 第37計算期間末日 | (平成25年12月10日) | 4,607,252,574 | 4,621,883,421 | 9,447 | 9,477 |
| 第38計算期間末日 | (平成26年 1月10日) | 4,416,925,540 | 4,431,065,623 | 9,371 | 9,401 |
| 第39計算期間末日 | (平成26年 2月10日) | 4,191,996,500 | 4,205,275,770 | 9,470 | 9,500 |
| 第40計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 4,112,384,022 | 4,125,464,725 | 9,432 | 9,462 |
| 第41計算期間末日 | (平成26年 4月10日) | 3,892,636,275 | 3,905,001,851 | 9,444 | 9,474 |
| 第42計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 3,852,079,764 | 3,864,274,359 | 9,477 | 9,507 |
| 第43計算期間末日 | (平成26年 6月10日) | 4,738,594,486 | 4,753,545,495 | 9,508 | 9,538 |
| 第44計算期間末日 | (平成26年 7月10日) | 4,623,698,755 | 4,638,239,080 | 9,540 | 9,570 |
| 第45計算期間末日 | (平成26年 8月11日) | 4,580,869,136 | 4,595,231,804 | 9,568 | 9,598 |
| 第46計算期間末日 | (平成26年 9月10日) | 4,427,440,523 | 4,441,301,873 | 9,582 | 9,612 |
| 第47計算期間末日 | (平成26年10月10日) | 4,261,483,258 | 4,274,789,404 | 9,608 | 9,638 |
| 第48計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 4,077,627,259 | 4,090,341,512 | 9,621 | 9,651 |
| 第49計算期間末日 | (平成26年12月10日) | 3,816,198,141 | 3,828,044,258 | 9,664 | 9,694 |
| 第50計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 4,107,039,057 | 4,119,665,808 | 9,758 | 9,788 |
| 第51計算期間末日 | (平成27年 2月10日) | 4,005,336,705 | 4,017,701,574 | 9,718 | 9,748 |
| 第52計算期間末日 | (平成27年 3月10日) | 3,884,807,331 | 3,896,987,276 | 9,569 | 9,599 |
| 第53計算期間末日 | (平成27年 4月10日) | 3,877,482,073 | 3,889,481,775 | 9,694 | 9,724 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年 5月11日) | 3,781,123,912 | 3,792,991,352 | 9,558 | 9,588 |
| 第55計算期間末日 | (平成27年 6月10日) | 3,677,586,947 | 3,689,338,947 | 9,388 | 9,418 |
| 第56計算期間末日 | (平成27年 7月10日) | 3,596,182,823 | 3,607,664,221 | 9,397 | 9,427 |
| 第57計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 3,557,967,772 | 3,569,293,944 | 9,424 | 9,454 |
| 第58計算期間末日 | (平成27年 9月10日) | 3,460,067,934 | 3,471,126,049 | 9,387 | 9,417 |
| 第59計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 3,462,961,047 | 3,474,004,594 | 9,407 | 9,437 |
| 第60計算期間末日 | (平成27年11月10日) | 3,421,217,342 | 3,432,240,203 | 9,311 | 9,341 |
| 第61計算期間末日 | (平成27年12月10日) | 3,403,413,785 | 3,414,350,313 | 9,336 | 9,366 |
| 第62計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 3,423,089,795 | 3,434,094,499 | 9,332 | 9,362 |
| 第63計算期間末日 | (平成28年 2月10日) | 3,572,799,745 | 3,584,154,003 | 9,440 | 9,470 |
| 第64計算期間末日 | (平成28年 3月10日) | 3,660,304,053 | 3,672,010,828 | 9,380 | 9,410 |
| 第65計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 3,930,669,843 | 3,939,013,108 | 9,422 | 9,442 |
| 第66計算期間末日 | (平成28年 5月10日) | 4,158,059,674 | 4,166,910,240 | 9,396 | 9,416 |
| 第67計算期間末日 | (平成28年 6月10日) | 4,836,897,118 | 4,847,144,281 | 9,440 | 9,460 |
| 第68計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 5,894,620,408 | 5,906,992,909 | 9,529 | 9,549 |
| 第69計算期間末日 | (平成28年 8月10日) | 6,593,043,315 | 6,606,867,748 | 9,538 | 9,558 |
| 第70計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 6,014,793,397 | 6,027,527,818 | 9,447 | 9,467 |
| 第71計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 6,608,301,768 | 6,622,399,498 | 9,375 | 9,395 |
| 第72計算期間末日 | (平成28年11月10日) | 6,669,999,479 | 6,684,412,783 | 9,255 | 9,275 |
| 第73計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 6,531,320,707 | 6,545,722,667 | 9,070 | 9,090 |
| 第74計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 6,464,044,654 | 6,478,273,814 | 9,086 | 9,106 |
| 第75計算期間末日 | (平成29年 2月10日) | 6,371,285,985 | 6,385,303,946 | 9,090 | 9,110 |
| 第76計算期間末日 | (平成29年 3月10日) | 6,190,442,206 | 6,204,147,725 | 9,034 | 9,054 |
| 第77計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 5,803,234,483 | 5,815,960,444 | 9,120 | 9,140 |
| 第78計算期間末日 | (平成29年 5月10日) | 5,900,034,694 | 5,913,022,016 | 9,086 | 9,106 |
| 第79計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 6,185,584,522 | 6,199,068,176 | 9,175 | 9,195 |
| 第80計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 7,620,354,078 | 7,637,252,878 | 9,019 | 9,039 |
| 第81計算期間末日 | (平成29年 8月10日) | 9,136,924,822 | 9,157,089,330 | 9,062 | 9,082 |
| 第82計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 9,804,734,491 | 9,826,314,392 | 9,087 | 9,107 |
| 第83計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 10,937,120,103 | 10,961,512,898 | 8,968 | 8,988 |
| 第84計算期間末日 | (平成29年11月10日) | 12,050,353,125 | 12,077,142,525 | 8,996 | 9,016 |
| 第85計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 12,716,891,905 | 12,745,182,337 | 8,990 | 9,010 |
| 第86計算期間末日 | (平成30年 1月10日) | 13,290,858,280 | 13,313,235,949 | 8,909 | 8,924 |
| 第87計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 12,997,782,450 | 13,019,973,491 | 8,786 | 8,801 |
| 第88計算期間末日 | (平成30年 3月12日) | 12,535,252,682 | 12,556,575,619 | 8,818 | 8,833 |
| 第89計算期間末日 | (平成30年 4月10日) | 12,317,552,339 | 12,338,434,474 | 8,848 | 8,863 |
| 第90計算期間末日 | (平成30年 5月10日) | 12,184,776,697 | 12,205,516,553 | 8,813 | 8,828 |
| 第91計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 12,133,538,560 | 12,154,253,717 | 8,786 | 8,801 |
| 第92計算期間末日 | (平成30年 7月10日) | 11,939,445,473 | 11,959,776,847 | 8,809 | 8,824 |
| 第93計算期間末日 | (平成30年 8月10日) | 11,854,665,256 | 11,874,904,983 | 8,786 | 8,801 |
| 第94計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 11,748,255,008 | 11,768,326,582 | 8,780 | 8,795 |
| 第95計算期間末日 | (平成30年10月10日) | 11,553,027,097 | 11,572,961,023 | 8,693 | 8,708 |
| 第96計算期間末日 | (平成30年11月12日) | 11,347,795,430 | 11,367,336,922 | 8,711 | 8,726 |
| 第97計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 11,298,670,241 | 11,318,018,058 | 8,760 | 8,775 |
| 第98計算期間末日 | (平成31年 1月10日) | 11,163,429,917 | 11,182,550,070 | 8,758 | 8,773 |
| 第99計算期間末日 | (平成31年 2月12日) | 11,161,537,886 | 11,180,491,472 | 8,833 | 8,848 |
| 第100計算期間末日 | (平成31年 3月11日) | 10,934,434,973 | 10,952,933,648 | 8,866 | 8,881 |
| 第101計算期間末日 | (平成31年 4月10日) | 11,051,900,543 | 11,070,578,223 | 8,876 | 8,891 |
| 第102計算期間末日 | (令和 1年 5月10日) | 11,073,490,258 | 11,085,927,295 | 8,904 | 8,914 |
| 第103計算期間末日 | (令和 1年 6月10日) | 11,150,872,294 | 11,163,250,776 | 9,008 | 9,018 |
| 第104計算期間末日 | (令和 1年 7月10日) | 11,251,412,090 | 11,263,856,246 | 9,042 | 9,052 |
| 第105計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 11,360,678,469 | 11,373,082,785 | 9,159 | 9,169 |
| 第106計算期間末日 | (令和 1年 9月10日) | 11,353,490,515 | 11,365,911,331 | 9,141 | 9,151 |
| 第107計算期間末日 | (令和 1年10月10日) | 11,094,876,251 | 11,107,036,611 | 9,124 | 9,134 |
| 第108計算期間末日 | (令和 1年11月11日) | 10,835,050,147 | 10,847,163,548 | 8,945 | 8,955 |
| 第109計算期間末日 | (令和 1年12月10日) | 10,776,021,449 | 10,788,065,528 | 8,947 | 8,957 |
| 第110計算期間末日 | (令和 2年 1月10日) | 10,648,126,502 | 10,660,077,450 | 8,910 | 8,920 |
| 第111計算期間末日 | (令和 2年 2月10日) | 10,539,435,296 | 10,551,147,412 | 8,999 | 9,009 |
| 第112計算期間末日 | (令和 2年 3月10日) | 10,269,228,540 | 10,280,388,055 | 9,202 | 9,212 |
| 第113計算期間末日 | (令和 2年 4月10日) | 9,242,019,597 | 9,252,331,770 | 8,962 | 8,972 |
| 第114計算期間末日 | (令和 2年 5月11日) | 9,267,403,223 | 9,277,658,602 | 9,037 | 9,047 |
| 第115計算期間末日 | (令和 2年 6月10日) | 9,202,823,192 | 9,213,018,806 | 9,026 | 9,036 |
| 第116計算期間末日 | (令和 2年 7月10日) | 9,222,380,028 | 9,232,527,560 | 9,088 | 9,098 |
| 第117計算期間末日 | (令和 2年 8月11日) | 9,180,335,691 | 9,190,426,094 | 9,098 | 9,108 |
| 第118計算期間末日 | (令和 2年 9月10日) | 9,083,435,016 | 9,093,461,531 | 9,059 | 9,069 |
| 第119計算期間末日 | (令和 2年10月12日) | 8,986,755,584 | 8,996,673,185 | 9,061 | 9,071 |
| 第120計算期間末日 | (令和 2年11月10日) | 8,897,776,345 | 8,907,635,859 | 9,025 | 9,035 |
| 第121計算期間末日 | (令和 2年12月10日) | 8,843,651,848 | 8,853,405,752 | 9,067 | 9,077 |
| 第122計算期間末日 | (令和 3年 1月12日) | 8,755,290,531 | 8,764,990,793 | 9,026 | 9,036 |
| 第123計算期間末日 | (令和 3年 2月10日) | 8,105,272,767 | 8,114,297,451 | 8,981 | 8,991 |
| 第124計算期間末日 | (令和 3年 3月10日) | 7,878,322,786 | 7,887,219,230 | 8,856 | 8,866 |
| 第125計算期間末日 | (令和 3年 4月12日) | 7,802,517,575 | 7,811,343,409 | 8,841 | 8,851 |
| 第126計算期間末日 | (令和 3年 5月10日) | 7,752,216,729 | 7,761,019,706 | 8,806 | 8,816 |
| 令和 2年 5月末日 | 9,228,417,779 | ― | 9,053 | ― | |
| 6月末日 | 9,232,910,202 | ― | 9,094 | ― | |
| 7月末日 | 9,206,801,803 | ― | 9,120 | ― | |
| 8月末日 | 9,087,617,287 | ― | 9,049 | ― | |
| 9月末日 | 9,054,197,962 | ― | 9,085 | ― | |
| 10月末日 | 8,975,922,386 | ― | 9,081 | ― | |
| 11月末日 | 8,880,748,656 | ― | 9,066 | ― | |
| 12月末日 | 8,800,388,876 | ― | 9,062 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 8,167,691,792 | ― | 9,035 | ― | |
| 2月末日 | 7,925,401,822 | ― | 8,848 | ― | |
| 3月末日 | 7,810,412,138 | ― | 8,836 | ― | |
| 4月末日 | 7,746,977,650 | ― | 8,793 | ― | |
| 5月末日 | 7,697,216,625 | ― | 8,788 | ― | |
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