バランス・タイプ(ミリオン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月3日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月8日-平成27年11月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月7日 | 2015年5月7日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 118,211,846 | 120,977,835 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 118,211,846 | 120,977,835 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,716,079 | 6,636,620 |
| 国債証券 | 52,109,900 | 51,875,200 |
| 親投資信託受益証券 | 61,223,643 | 62,305,407 |
| 未収利息 | 162,224 | 160,608 |
| 流動資産計 | 118,211,846 | 120,977,835 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 1,042,655 | 994,314 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,543 | － |
| 未払受託者報酬 | 50,515 | 51,193 |
| 未払委託者報酬 | 928,148 | 940,615 |
| その他未払費用 | 2,449 | 2,506 |
| 流動負債計 | 1,042,655 | 994,314 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 117,169,191 | 119,983,521 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 123,086,588 | 117,720,647 |
| 元本等合計 | 117,169,191 | 119,983,521 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,917,397 | 2,262,874 |
| （分配準備積立金） | 14,392,983 | 13,724,520 |
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