バランス・タイプ(ミリオン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月4日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月10日-平成28年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月9日 | 2016年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,106,440 | 2,337,191 |
| 国債証券 | 52,084,300 | 52,629,500 |
| 親投資信託受益証券 | 64,706,266 | 51,566,058 |
| 未収利息 | 152,226 | 99,337 |
| 流動資産計 | 121,065,670 | 106,632,222 |
| 前払費用 | 16,438 | 136 |
| 資産の部合計 | 121,065,670 | 106,632,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,364 | － |
| 未払受託者報酬 | 52,749 | 48,500 |
| 未払委託者報酬 | 969,151 | 891,109 |
| その他未払費用 | 2,568 | 2,376 |
| 流動負債計 | 1,082,832 | 941,989 |
| 未払利息 | － | 4 |
| 負債の部合計 | 1,082,832 | 941,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 116,729,098 | 112,827,548 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,253,740 | -7,137,315 |
| （分配準備積立金） | 14,858,221 | 14,320,530 |
| 元本等合計 | 119,982,838 | 105,690,233 |
| 純資産の部合計 | 119,982,838 | 105,690,233 |
| 負債・純資産合計 | 121,065,670 | 106,632,222 |
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