バランス・タイプ(ミリオン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月4日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月8日-平成29年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月7日 | 2017年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,191,719 | 1,391,231 |
| 国債証券 | 52,296,600 | 51,903,700 |
| 親投資信託受益証券 | 54,760,720 | 60,129,427 |
| 未収利息 | 97,776 | 96,792 |
| 流動資産計 | 109,346,815 | 113,521,150 |
| 資産の部合計 | 109,346,815 | 113,521,150 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 965,288 |
| 未払収益分配金 | 56,517 | － |
| 未払受託者報酬 | 45,804 | 48,115 |
| 未払委託者報酬 | 841,638 | 884,063 |
| 未払利息 | 3 | 13 |
| その他未払費用 | 2,220 | 2,356 |
| 流動負債計 | 946,182 | 1,899,835 |
| 負債の部合計 | 946,182 | 1,899,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 113,035,924 | 109,670,854 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,635,291 | 1,950,461 |
| （分配準備積立金） | 14,254,352 | 13,786,084 |
| 元本等合計 | 108,400,633 | 111,621,315 |
| 純資産の部合計 | 108,400,633 | 111,621,315 |
| 負債・純資産合計 | 109,346,815 | 113,521,150 |
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