バランス・タイプ(ミリオン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月6日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月8日-平成30年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月7日 | 2018年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,449,475 | 1,013,746 |
| 国債証券 | 51,640,700 | 51,394,400 |
| 親投資信託受益証券 | 59,008,148 | 41,091,270 |
| 未収利息 | 97,776 | 96,792 |
| 流動資産計 | 112,196,099 | 93,596,208 |
| 資産の部合計 | 112,196,099 | 93,596,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,318 | － |
| 未払受託者報酬 | 48,032 | 42,091 |
| 未払委託者報酬 | 882,446 | 773,352 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 2,341 | 2,027 |
| 流動負債計 | 983,139 | 817,471 |
| 負債の部合計 | 983,139 | 817,471 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,636,904 | 84,859,331 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,576,056 | 7,919,406 |
| （分配準備積立金） | 18,276,976 | 15,386,869 |
| 元本等合計 | 111,212,960 | 92,778,737 |
| 純資産の部合計 | 111,212,960 | 92,778,737 |
| 負債・純資産合計 | 112,196,099 | 93,596,208 |
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