有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月10日-平成28年11月7日)
| 平成28年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 111,806,787 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 121,572 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,685,215 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 113,131,194 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9872 ( 1万口当たり 9,872 | ) |
<参考>「ミリオン・インデックス・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,102,957,815 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 346 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,102,957,469 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,914,521,732 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.065 ( 1千口当たり 1,065 | ) |
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