有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月8日-平成30年11月7日)

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【提出】
2019/02/06 9:08
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額87,719,816
Ⅱ 負債総額91,693
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)87,628,123
Ⅳ 発行済口数80,241,418口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0921
(10,000口当たり)(10,921)

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