有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月8日-平成29年11月7日)

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【提出】
2018/02/06 9:31
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成29年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額107,412,637
Ⅱ 負 債 総 額114,316
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)107,298,321
Ⅳ 発 行 済 口 数97,727,022口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0979
( 1万口当たり 10,979		)

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