有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/11/18-2023/05/17)

【提出】
2023/08/16 9:29
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド
純資産額計算書
2023年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額314,610,401,601
Ⅱ 負債総額242,018,658
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)314,368,382,943
Ⅳ 発行済口数134,520,858,271口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3369
(10,000口当たり)(23,369)

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