有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/05/20-2025/11/17)

【提出】
2026/02/16 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド
純資産額計算書
2025年11月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額284,320,625,913
Ⅱ 負債総額4,508,086,631
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)279,812,539,282
Ⅳ 発行済口数98,458,947,922口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.8419
(10,000口当たり)(28,419)

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