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【提出】: 2025/08/15 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

グローバル・ソブリン・オープンマザーファンド
純資産額計算書

2025年 5月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	266,279,062,208
Ⅱ 負債総額	210,970,836
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	266,068,091,372
Ⅳ 発行済口数	104,788,003,541	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5391
(10,000口当たり)	(25,391	)

開示資料

決算

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