純資産
個別
- 2019年5月10日
- 71億3575万
- 2019年11月11日 -5.56%
- 67億3890万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2020/02/10 9:03
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年11月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2020/02/10 9:03
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 884 13,739,856 追加型公社債投資信託 16 1,254,789 単位型株式投資信託 70 333,921 単位型公社債投資信託 8 42,324 合 計 978 15,370,890 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2020/02/10 9:03
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.2650%(税抜1.1500%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資制限（連結）
- 式への投資2020/02/10 9:03
株式への投資は、転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債を転換したものに限り、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
② 外貨建資産への投資 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2020/02/10 9:03
(%)フランス 国債証券 0 O.A.T 210525 3,250,000 12,169.26 395,501,037 12,172.70 395,612,890 0.000000 2021/5/25 5.87 フランス 国債証券 3 O.A.T 220425 2,870,000 13,131.57 376,876,223 13,115.60 376,417,995 3.000000 2022/4/25 5.58 スペイン 国債証券 0.35 SPAIN GOVT 230730 3,000,000 12,307.69 369,230,783 12,307.15 369,214,503 0.350000 2023/7/30 5.47 スペイン 国債証券 5.15 SPAIN GOVT 441031 1,630,000 22,606.46 368,485,374 22,518.20 367,046,739 5.150000 2044/10/31 5.44 フランス 国債証券 1.75 O.A.T 241125 2,100,000 13,377.95 280,937,016 13,393.14 281,256,097 1.750000 2024/11/25 4.17 スペイン 国債証券 2.75 SPAIN GOVT 241031 1,900,000 13,774.11 261,708,192 13,748.26 261,216,957 2.750000 2024/10/31 3.87 フランス 国債証券 1.75 O.A.T 390625 1,600,000 14,887.65 238,202,488 15,064.70 241,035,292 1.750000 2039/6/25 3.57 スペイン 国債証券 1.95 SPAIN GOVT 300730 1,600,000 13,959.69 223,355,061 13,913.73 222,619,713 1.950000 2030/7/30 3.30 フランス 国債証券 2 O.A.T 480525 1,350,000 15,912.04 214,812,587 16,187.63 218,533,138 2.000000 2048/5/25 3.24 フランス 国債証券 0.75 O.A.T 280525 1,670,000 12,947.74 216,227,396 13,020.34 217,439,736 0.750000 2028/5/25 3.22 ドイツ 国債証券 1.75 BUND 240215 1,600,000 13,268.15 212,290,495 13,281.56 212,505,049 1.750000 2024/2/15 3.15 ドイツ 国債証券 2.5 BUND 460815 1,000,000 19,275.97 192,759,738 19,752.32 197,523,200 2.500000 2046/8/15 2.93 ドイツ 国債証券 2.25 BUND 210904 1,550,000 12,694.15 196,759,474 12,678.21 196,512,373 2.250000 2021/9/4 2.91 スペイン 国債証券 1.3 SPAIN GOVT 261031 1,500,000 13,049.04 195,735,658 13,019.68 195,295,203 1.300000 2026/10/31 2.90 フランス 国債証券 1.25 O.A.T 340525 1,300,000 13,719.09 178,348,173 13,864.17 180,234,252 1.250000 2034/5/25 2.67 スペイン 国債証券 1.45 SPAIN GOVT 290430 1,300,000 13,286.34 172,722,432 13,254.69 172,311,075 1.450000 2029/4/30 2.55 ドイツ 国債証券 1.5 BUND 230515 1,200,000 12,964.32 155,571,953 12,967.99 155,615,944 1.500000 2023/5/15 2.31 アイルランド 国債証券 0.9 IRISH GOVT 280515 1,100,000 12,943.31 142,376,417 13,021.42 143,235,717 0.900000 2028/5/15 2.12 スペイン 国債証券 0.75 SPAIN GOVT 210730 1,150,000 12,302.03 141,473,427 12,298.76 141,435,845 0.750000 2021/7/30 2.10 フランス 国債証券 1 O.A.T 270525 1,000,000 13,145.29 131,452,988 13,199.70 131,997,090 1.000000 2027/5/25 1.96 ドイツ 国債証券 0.5 BUND 280215 1,000,000 12,948.18 129,481,824 13,045.20 130,452,091 0.500000 2028/2/15 1.93 ドイツ 国債証券 0.5 BUND 250215 900,000 12,721.38 114,492,499 12,756.13 114,805,177 0.500000 2025/2/15 1.70 ドイツ 国債証券 0.25 BUND 290215 800,000 12,683.82 101,470,600 12,799.83 102,398,661 0.250000 2029/2/15 1.52 ベルギー 国債証券 1.45 BEL GOVT 370622 700,000 14,018.64 98,130,534 14,216.14 99,512,983 1.450000 2037/6/22 1.48 ベルギー 国債証券 0.2 BEL GOVT 231022 800,000 12,372.72 98,981,816 12,389.43 99,115,468 0.200000 2023/10/22 1.47 オランダ 国債証券 1.75 NETH GOVT 230715 700,000 13,099.75 91,698,264 13,107.81 91,754,736 1.750000 2023/7/15 1.36 ベルギー 国債証券 1.25 BEL GOVT 330422 600,000 13,658.26 81,949,602 13,801.57 82,809,442 1.250000 2033/4/22 1.23 ベルギー 国債証券 0.8 BEL GOVT 280622 630,000 12,948.12 81,573,169 13,034.33 82,116,291 0.800000 2028/6/22 1.22 オランダ 国債証券 0.25 NETH GOVT 250715 650,000 12,515.91 81,353,451 12,559.52 81,636,886 0.250000 2025/7/15 1.21 オーストリア 国債証券 1.65 AUSTRIA GOVT 241021 550,000 13,285.48 73,070,166 13,310.97 73,210,376 1.650000 2024/10/21 1.09 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 1年11月29日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 96.73 特殊債券 1.61 合計 98.34 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/02/10 9:03
e border="0">令和 1年11月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 111,695,388 1.66 純資産総額 6,744,529,803 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 フランス 2,129,541,822 31.57 スペイン 1,789,419,934 26.53 ドイツ 1,159,932,228 17.20 ベルギー 471,277,207 6.99 オランダ 306,298,291 4.54 アイルランド 263,075,165 3.90 スウェーデン 146,159,428 2.17 オーストリア 142,085,885 2.11 ポーランド 116,404,306 1.73 小計 6,524,194,266 96.73 特殊債券 ノルウェー 78,665,796 1.17 ポーランド 29,974,353 0.44 小計 108,640,149 1.61 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 111,695,388 1.66 純資産総額 6,744,529,803 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/02/10 9:03
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734 当期変動額 剰余金の配当 △26,595,731 当期純利益 11,351,928 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △9,673 △9,673 △9,673 当期変動額合計 △9,673 △9,673 △15,253,476 当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/02/10 9:03
(2)中間損益計算書(単位:千円) (純資産の部) 株主資本 - #9 注記表（連結）
- 2020/02/10 9:03
前期[令和 1年 5月10日現在] 当期[令和 1年11月11日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 7,029,718,620円 6,621,683,917円 3. 受益権の総数 14,165,474,029口 13,360,589,898口 - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和1年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和1年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2020/02/10 9:03 - #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/02/10 9:03
e border="0">令和 1年11月29日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 6,750,094,385 Ⅱ 負債総額 5,564,582 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,744,529,803 Ⅳ 発行済口数 13,276,181,903 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5080 (10,000口当たり) (5,080 ) Ⅰ 資産総額 6,750,094,385 Ⅱ 負債総額 5,564,582 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,744,529,803 Ⅳ 発行済口数 13,276,181,903 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5080 (10,000口当たり) (5,080 ) - #12 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2020/02/10 9:03
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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