有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

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【提出】
2020/02/10 9:03
【資料】
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【項目】
49項目

令和 1年11月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,750,094,385
Ⅱ 負債総額5,564,582
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,744,529,803
Ⅳ 発行済口数13,276,181,903口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5080
(10,000口当たり)(5,080)

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