有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

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【提出】
2016/02/08 9:18
【資料】
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【項目】
46項目
平成27年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額14,624,161,445
Ⅱ 負 債 総 額1,318,656,928
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,305,504,517
Ⅳ 発 行 済 口 数22,685,847,651口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5865
( 1万口当たり 5,865		)

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