有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
| 令和 3年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,237,909,348 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,378,772 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,225,530,576 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,404,177,699 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5459 | |
| (10,000口当たり) | (5,459 | ) |
| 令和 3年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,237,909,348 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,378,772 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,225,530,576 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,404,177,699 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5459 | |
| (10,000口当たり) | (5,459 | ) |
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